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[투데이리포트]한국조선해양, "2Q21 revie…" BUY-삼성증권
21/07/22 13:04(000.000.***.000)
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삼성증권에서 22일 한국조선해양(009540)에 대해 "2Q21 review, 후판 관련 충당금은 알고 있던 리스크"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 168,000원을 내놓았다.

삼성증권 한영수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌고 또한 목표가의 상승폭도 더욱 커진 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

투자의견 및 목표주가 추이 그래프


◆ Report briefing

삼성증권에서 한국조선해양(009540)에 대해 "후판 관련 충당금으로 대규모 영업적자 기록. 이미 시장에서도 인지하고 있던 내용. 3분기 주가 조정을 야기할 수 있는 이벤트들을 매매 기회로 활용하자는 기존 전략 유지. 조선업 장기 cycle이 개선 국면에 있기 때문. 현대중공업 그룹 선호도 유지. 현대중공업 그룹주 중, 동사는 핵심 자회사 상장 이슈로 투자자 선호가 최근 감소. 하지만 현재는 오히려 자회사 상장이 모멘텀이 될 정도로 할인이 과도한 수준."라고 분석했다.

또한 삼성증권에서 " 2분기 연결 영업적자 8,973억원을 기록. 후판가격 인상 가능성을 반영하여, 9.1천억원의 충당금을 설정했기 때문. 여기에 현대중공업 안전사고로 인한 조업중단 여파도 반영. 상기 요인들을 제거하면, 2분기 영업이익은 소폭 흑자. "라고 밝혔다.


◆ Report statistics

삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 142,000원이 고점으로, 반대로 124,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 168,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.


오늘 삼성증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 168,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 200,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 147,000원을 제시한 바 있다.


[삼성증권 투자의견 추이]

- 2021.07.22 목표가 168,000 투자의견 BUY

- 2021.01.27 목표가 142,000 투자의견 BUY

- 2020.11.02 목표가 124,000 투자의견 BUY

- 2020.07.31 목표가 124,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.07.22 목표가 168,000 투자의견 BUY 삼성증권

- 2021.07.22 목표가 150,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자

- 2021.07.22 목표가 147,000 투자의견 HOLD 메리츠증권

- 2021.07.22 목표가 180,000 투자의견 BUY(유지) DB금융투자

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