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[투데이리포트]한국조선해양, "하반기에도 지속될 …" BUY(유지)-신한금융투자
21/07/22 13:04(000.000.***.000)
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신한금융투자에서 22일 한국조선해양(009540)에 대해 "하반기에도 지속될 선가 인상"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 150,000원을 내놓았다.

신한금융투자 황어연 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 높아지다가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 17.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

투자의견 및 목표주가 추이 그래프


◆ Report briefing

신한금융투자에서 한국조선해양(009540)에 대해 "하반기 본격적인 선가 인상은 에너지 운반선 회복이 견인하겠음. 아직 운임 반등은 확인하지 못했지만 OPEC 증산으로 원유운반선 물동량이 회복되고 있고 10월달에는 카타르(5척, 10억달러), 아틱II(5척, 15억 달러) LNG 운반선의 발주도 예정되어 있음. 8월은 유럽 선주들의 휴가 시즌으로 일시적인 수주 공백이 발생할 수 있음. 9월부터는 탱커, 10월에는 LNG 운반선이 견인하는 잔고 성장, 후판 가격 이상의 선가 인상이 재개될 전망. "라고 분석했다.

또한 신한금융투자에서 "2분기 매출액 3.8조원(+3.1%, 이하 QoQ), 영업손실 8,973억원(적자전환)을 기록했음. 컨센서스 영업손실 1,913억원을 하회했음. "라고 밝혔다.


◆ Report statistics

신한금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2020년11월 93,000원까지 내려갔다가 2021년4월 170,000원을 최고점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 150,000원으로 한단계 하향조정되고 있다.


오늘 신한금융투자에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 150,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 13.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 200,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 147,000원을 제시한 바 있다.


[신한금융투자 투자의견 추이]

- 2021.07.22 목표가 150,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.04.30 목표가 170,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.02.05 목표가 115,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.11.02 목표가 93,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.07.31 목표가 115,000 투자의견 BUY


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.07.22 목표가 150,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자

- 2021.07.22 목표가 147,000 투자의견 HOLD 메리츠증권

- 2021.07.22 목표가 180,000 투자의견 BUY(유지) DB금융투자

- 2021.07.21 목표가 160,000 투자의견 BUY(유지) KB증권

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