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[투데이리포트]한국조선해양, "진정한 턴어라운드 …" BUY(유지)-DB금융투자
21/07/22 10:03(000.000.***.000)
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DB금융투자에서 22일 한국조선해양(009540)에 대해 "진정한 턴어라운드 시작!"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 180,000원을 내놓았다.

DB금융투자 김홍균 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 DB금융투자의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 높아지다가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 40.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

투자의견 및 목표주가 추이 그래프


◆ Report briefing

DB금융투자에서 한국조선해양(009540)에 대해 "업황 개선 기조아래 안정적인 수주잔고 확보로 재료비 증가 부담을 신조선가에 충분히 반영 가능. 수급 측면에서 선박 공급 여력은 제한적이나 수요는 확산되고 있음. 선박 건조 시 원가부담 증대는 진입장벽을 높이는 요인. 가시적인 공급자 우위 시장 전개 아래 일등 조선소의 차별화가 돋보일 전망. "라고 분석했다.

또한 DB금융투자에서 "2Q21 연결실적을 매출액 3조 7,973억원에 영업이익률 -23.6%로 공시하였음. "라고 밝혔다.


◆ Report statistics

DB금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2020년7월 130,000원이 저점으로 제시된 이후 2021년4월 192,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 180,000원으로 다소 하향조정되고 있다.


오늘 DB금융투자에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 180,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 200,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 152,000원을 제시한 바 있다.


[DB금융투자 투자의견 추이]

- 2021.07.22 목표가 180,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.04.30 목표가 192,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.02.05 목표가 140,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.11.02 목표가 130,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.07.31 목표가 130,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.07.22 목표가 180,000 투자의견 BUY(유지) DB금융투자

- 2021.07.21 목표가 160,000 투자의견 BUY(유지) KB증권

- 2021.07.19 목표가 152,000 투자의견 HOLD 메리츠증권

- 2021.07.16 목표가 170,000 투자의견 BUY(유지) SK증권

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