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[투데이리포트]한국조선해양, "강재가격 인상 여파…" BUY(유지)-KB증권
21/07/22 09:13(000.000.***.000)
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KB증권에서 21일 한국조선해양(009540)에 대해 "강재가격 인상 여파로 0.9조원 규모 영업손실 기록"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 160,000원을 내놓았다.

KB증권 정동익 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

투자의견 및 목표주가 추이 그래프


◆ Report briefing

KB증권에서 한국조선해양(009540)에 대해 "상반기 신규수주는 조선 127.9억 달러, 해양플랜트 12.0억 달러, 엔진기계 12.9억 달러 등 총 153.0억 달러를 기록했음. 이는 연초 사업계획상의 목표였던 167.5억 달러 대비 91.4% 수준이고, 상선만 놓고 본다면 89.6%.이제 관건은 선가인상폭. 최근 VLCC 신조선가가 1억 50만 달러 수준임을 감안하면 1억 1,467만 달러 이상은 되어야 현재 수익성이 유지가능하고, 수익성 개선을 위해서는 그 이상의 선가상승이 필요함. "라고 분석했다.

또한 KB증권에서 "2분기 실적 (K-IFRS연결)이 매출액 3조 7,973억원 (-3.3% YoY), 영업손실 8,973억원 (적자전환 YoY, 영업이익률 -23.6%)을 기록했다고 발표했음. 매출액은 컨센서스에 부합했지만 영업손실의 규모는 시장예상치 1,913억원을 크게 하회한 어닝쇼크였음. "라고 밝혔다.


◆ Report statistics

KB증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2020년11월 100,000원이 저점으로 제시된 이후 2021년6월 175,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 160,000원으로 다소 하향조정되고 있다.


오늘 KB증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 160,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 200,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 152,000원을 제시한 바 있다.


[KB증권 투자의견 추이]

- 2021.07.21 목표가 160,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.07.16 목표가 160,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.06.01 목표가 175,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.03.31 목표가 160,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.07.21 목표가 160,000 투자의견 BUY(유지) KB증권

- 2021.07.19 목표가 152,000 투자의견 HOLD 메리츠증권

- 2021.07.16 목표가 170,000 투자의견 BUY(유지) SK증권

- 2021.07.06 목표가 188,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권

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