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[종목현미경]포스코엠텍_주가와 투자심리는 약세, 거래량은 보통
종목스페셜
2020/06/29 11:27 (000.000.***.000)
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- 위험대비수익률 -3.9, 업종평균대비 성과 좋지 않아 - 관련종목들 혼조세, 금속업종 -1.09% - 기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 1.01%로 적정수준 - 주요 투자주체는 개인투자자 - 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 보통 - 주요 매물구간인 9,360원선이 저항대로 작용 |
위험대비수익률 -3.9, 업종평균대비 성과 좋지 않아 29일 오전 11시20분 현재 전일대비 5.14% 오른 4,805원을 기록하고 있는 포스코엠텍은 지난 1개월간 16.72% 하락했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 4.2%를 기록했다. 이는 금속 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 포스코엠텍의 월간 변동성이 상대적으로 커지면서 주가등락률은 마이너스를 나타내고 있다는 의미이다. 최근 1개월을 기준으로 포스코엠텍의 위험을 고려한 수익률은 -3.9를 기록했는데, 변동성은 높은 편이나 상대적으로 주가하락률이 낮아서 위험대비 수익률은 중간수준을 유지했다. 다만 금속업종의 위험대비수익률 -2.3보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적으로 보기 어렵다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 포스코엠텍이 속해 있는 금속업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다. |
위험 | 수익율 | 위험대비 수익율 | ||||
순위 | % | 순위 | % | 순위 | ||
하이록코리아 | 1위 | 4.4% | 1위 | -1.5% | 1위 | -0.3 |
포스코엠텍 | 2위 | 4.2% | 4위 | -16.7% | 3위 | -3.9 |
성광벤드 | 3위 | 3.6% | 2위 | -10.6% | 2위 | -2.9 |
포인트엔지니어링 | 4위 | 3.5% | 5위 | -20.4% | 5위 | -5.8 |
태광 | 5위 | 3.1% | 3위 | -15.0% | 4위 | -4.8 |
코스닥 | - | 2.2% | - | 4.2% | - | 1.9 |
금속 | - | 2.3% | - | -5.1% | - | -2.3 |
관련종목들 혼조세, 금속업종 -1.09% |
태광 | 7,250원 ▼110(-1.49%) | 포인트엔지니어링 | 3,155원 ▲30(+0.96%) |
성광벤드 | 6,840원 ▼180(-2.56%) | 하이록코리아 | 13,050원 0 (0.00%) |
[재무분석 특징] |
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 포스코엠텍은 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있으며, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 적정한 수준를 유지하고 있다. |
포스코엠텍 | 태광 | 포인트엔지니어링 | 성광벤드 | 하이록코리아 | |
ROE | 15.0 | 1.4 | - | - | 6.8 |
PER | 15.6 | 53.5 | - | - | 10.8 |
PBR | 2.3 | 0.7 | - | - | 0.7 |
기준년월 | 2019년9월 | 2019년9월 | 2019년9월 | 2019년9월 |
상장주식수 대비 거래량은 1.01%로 적정수준 최근 한달간 포스코엠텍의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.01%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.04%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 86.3%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 12.44%를 보였으며 기관은 0.03%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인이 86.72%, 외국인이 12.74%를 기록한 것으로 나타났다. |
투자주체별 누적순매수 | 투자주체별 매매비중 |
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
주가와 투자심리는 약세, 거래량은 보통 |
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적 상승추세를 유지하기 위한 반등을 시도하고 있다. |
침체 | 약세 | 보통 | 강세 | 과열 | |
주가 |
거래량 |
투자심리 |
주요 매물구간인 9,360원선이 저항대로 작용 |
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