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[투데이리포트]한샘, "사이클의 상단. 헤…" 중립-IBK투자증권
20/10/13 13:52(000.000.***.000)
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IBK투자증권에서 13일 한샘(009240)에 대해 "사이클의 상단. 헤게모니 회복은 아직 검증 중"라며 투자의견을 '중립'으로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 123,000원을 내놓았다.

IBK투자증권 박용희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '중립'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 비교적 낮은 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 3.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

IBK투자증권에서 한샘(009240)에 대해 "매출이 시장컨센서스보다 상회한 이유는 1) 사상최대 주택 매매거래량 속에, 2) 코로나로 인한 집콕 트렌드로 인해 인테리어/가구의 온라인 부 문 매출 급증(+68.9% YoY), 3) 리모델링/부엌부문의 리하우스 재편으로 인한 매출 급증(+41.4% YoY) 때문이다. 또한 한샘넥서스(초고가 부엌유통)의 연결자회사 편입 영향 지속도 한 이유다. "라고 분석했다.

또한 IBK투자증권에서 "동사의 3Q20 연결기준 매출은 5,149억원(+25.4% YoY, +0.8% QoQ), 영업이익 240 억원(+238.0% YoY, +6.2% QoQ)으로 시장 컨센서스는 매출 4,884억원, 영업이익 218억원이고, 당사 추정치는 매출 4,980억원, 영업이익 220억원을 소폭 상회한 실 적으로 발표했다. 사업부문별로 살펴보면, 1) 인테리어 1,576억원(+32.0% YoY, +1.2% QoQ), 2) 부엌유통 1,998억원(+31.5% YoY, +4.6% QoQ), 3) B2B 963억원(- 15.4% YoY, -11.5% QoQ), 4) 기타(해외/한샘넥서스/서비스원) 612억원(+140.9 YoY, -3.5% QoQ)로 발표했다."라고 밝혔다.


◆ Report statistics

IBK투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 91,000원이 고점으로, 반대로 60,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 123,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.


오늘 IBK투자증권에서 발표된 '중립'의견 및 목표주가 123,000원은 전체 컨센서스 대비해서 비교적 낮은 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 10%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 156,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 DB금융투자증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 105,000원을 제시한 바 있다.


[IBK투자증권 투자의견 추이]

- 2020.10.13 목표가 123,000 투자의견 중립

- 2020.04.28 목표가 91,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.02.11 목표가 91,000 투자의견 BUY(상향)

- 2019.10.28 목표가 60,000 투자의견 중립(하향)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.10.13 목표가 123,000 투자의견 중립 IBK투자증권

- 2020.10.13 목표가 155,000 투자의견 BUY 한화투자증권

- 2020.10.13 목표가 123,000 투자의견 HOLD(하향) 흥국증권

- 2020.10.13 목표가 135,000 투자의견 BUY 삼성증권

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