씽크풀

현대차증권에서 20일 삼성전기(009150)에 대해 "Premium이 매크로를 극복한다"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 230,000원을 내놓았다.

현대차증권 노근창 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 현대차증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 45.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

현대차증권에서 삼성전기(009150)에 대해 "고용량 & 초소형 MLCC 비중을 확대하고 있으며, 전장용 제품 비중도 지속적으로 높아지면서 매크로 우려를 극복할 것으로 보임. 동사의 올해 매출액과 영업이익은 Premium PKG와 MLCC 출하량 증가에 힘입어 YoY로 각각 7.1%, 10.5% 증가한 11.4조원과 1.74조원을 기록할 것으로 전망됨."라고 분석했다.

또한 현대차증권에서 "동사의 1분기 매출액과 영업이익은 전세계 스마트폰 수요 감소에도 불구하고 국내 전략 거래선의 신제품 효과에 힘입어 QoQ로 각각 7.7%, 29.8% 증가한 2.62조원과 4,105억원을 기록하였음. 2분기에는 전방 수요 위축으로 인해 매출액과 영업이익은 QoQ로 각각 4.0%, 6.9% 감소한 2.51조원과 3,823억원을 기록할 것으로 전망됨."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

현대차증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2021년4월 250,000원까지 높아졌다가 2021년9월 230,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 230,000원으로 제시되고 있다.

오늘 현대차증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 230,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 280,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 210,000원을 제시한 바 있다.

[현대차증권 투자의견 추이]

- 2022.05.20 목표가 230,000 투자의견 BUY

- 2022.02.09 목표가 230,000 투자의견 BUY

- 2021.11.01 목표가 230,000 투자의견 BUY

- 2021.10.28 목표가 230,000 투자의견 BUY

- 2021.09.29 목표가 230,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.05.20 목표가 230,000 투자의견 BUY 현대차증권

- 2022.04.28 목표가 210,000 투자의견 BUY 케이프투자증권

- 2022.04.29 목표가 210,000 투자의견 BUY(유지) 교보증권

- 2022.04.28 목표가 245,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권