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대신증권에서 3일 삼성전기(009150)에 대해 "계절성보다 변화에 주목"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 250,000원을 내놓았다.

대신증권 박강호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 53.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

대신증권에서 삼성전기(009150)에 대해 "투자포인트는 1) 2021년 기점으로 연간 1조원 이상의 영업이익이 가능한 포트폴리오 구축. 적자사업 소멸 및 고부가 중심으로 전환. 2021년 반도체 기판 매출과 영업이익은 각각 24.4%(yoy), 60.4%(yoy) 증가 전망. 2) 2021년 MLCC는 IT향 초소형 고용량 영역에서 차별화된 경쟁력을 보유. 3) 2022년 카메라모듈도 고부가 영역인 폴디드 카메라 비중 확대, 삼성전자 보급형 영역에 서 점유율 및 고화소 비중 증가로 양호한 성장과 수익성을 전망. "라고 분석했다.

또한 대신증권에서 "2021년 3분기 영업이익(연결)은 4,578억원으로 컨센서스를 상회한 호실적을 기록(2021년10월 27일 발표)한 이후, 주가는 약세를 보임. 4분기 컨센서스 영업이익은 3,861억원으로 감소, 계절적인 재고조정, 공급망의 이슈로 IT 완제품의 생산 차질 우려에 기인. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2020년10월 185,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 250,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

오늘 대신증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 250,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 290,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 210,000원을 제시한 바 있다.

[대신증권 투자의견 추이]

- 2021.11.03 목표가 250,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.10.20 목표가 250,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.09.01 목표가 250,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.07.29 목표가 250,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.07.16 목표가 250,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.11.03 목표가 250,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권

- 2021.11.01 목표가 230,000 투자의견 BUY 현대차증권

- 2021.10.28 목표가 256,000 투자의견 BUY(유지) 미래에셋증권

- 2021.10.28 목표가 220,000 투자의견 BUY IBK투자증권