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[투데이리포트]삼성전기, "MLCC 본격 개선…" OUTPERFORM(MAINTAIN)-키움증권
20/07/30 10:47(000.000.***.000)
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키움증권에서 30일 삼성전기(009150)에 대해 "MLCC 본격 개선에 초점"라며 투자의견을 'OUTPERFORM(MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 170,000원을 내놓았다.

키움증권 김지산 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'OUTPERFORM(MAINTAIN)'의견은 키움증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 17.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

키움증권에서 삼성전기(009150)에 대해 "3분기는 주고객 스마트폰 출하량 회복이 전 사업부에 긍정적인 영향을 미칠 것이고, 특히 MLCC가 본격적인 개선 사이클에 진입할 것이다. MLCC는 신규 Flagship 출시 및 5G 확산에 따라 모바일용 위주로 제품 Mix가 개선되고, 가동률 상승 효과가 클 것. "라고 분석했다.

또한 키움증권에서 "2분기 영업이익은 960억원(QoQ -42%, YoY -41%)으로 시장 예상치(958억원)에 부합했음. 3분기 영업이익은 2,134억원(QoQ 122%, YoY 13%)으로 전년 동기 대비로도 증가세로 전환할 전망. "라고 밝혔다.


◆ Report statistics

목표주가는 155,000원이 고점으로, 반대로 130,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 170,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.


오늘 키움증권에서 발표된 'OUTPERFORM(MAINTAIN)'의견 및 목표주가 170,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 190,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 145,000원을 제시한 바 있다.


[키움증권 투자의견 추이]

- 2020.07.30 목표가 170,000 투자의견 OUTPERFORM(MAINTAIN)

- 2020.07.06 목표가 145,000 투자의견 OUTPERFORM(MAINTAIN)

- 2020.04.29 목표가 130,000 투자의견 OUTPERFORM(MAINTAIN)

- 2020.03.12 목표가 145,000 투자의견 OUTPERFORM(MAINTAIN)

- 2020.01.30 목표가 155,000 투자의견 OUTPERFORM(DOWNGRADE)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.07.30 목표가 170,000 투자의견 OUTPERFORM(MAINTAIN) 키움증권

- 2020.07.29 목표가 165,000 투자의견 BUY 삼성증권

- 2020.07.29 목표가 185,000 투자의견 BUY 대신증권

- 2020.07.29 목표가 175,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자

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