삼성SDI에 대한 AI매매신호
적중률 +76.0%
최대수익률 +37.6%
현재 AI매매
신호는?








 
토론 게시판
[종목현미경]삼성SDI_투심 약세 ,거래량 침체, 현재주가는 보통
22/01/18 15:06(000.000.***.000)
조회 72 추천 0 반대 0
- 위험대비수익률 -0.4로 하위권, 업종평균대비 성과 좋지 않아
- 관련종목들 혼조세, 전기전자업종 -0.25%
- 증권사 목표주가 895,000원, 현재주가 대비 32% 추가 상승여력
- 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.25%로 적정수준
- 거래비중 기관 28.88%, 외국인 35.14%
- 투심 약세 ,거래량 침체, 현재주가는 보통
- 주요 매물구간인 237,000원선이 지지대로 작용.

위험대비수익률 -0.4로 하위권, 업종평균대비 성과 좋지 않아

18일 오후 2시50분 현재 전일대비 4.99% 오른 673,000원을 기록하고 있는 삼성SDI는 지난 1개월간 1.03% 하락했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 2.1%를 기록했다. 이는 전기전자 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 삼성SDI의 월간 변동성은 주요종목군 내에서 중간 수준이었으나 주가등락률은 상대적으로나 절대적으로 낮은 수준을 유지했다는 것이다. 최근 1개월을 기준으로 삼성SDI의 위험을 고려한 수익률은 -0.4를 기록했는데, 주가 약세와 더불어 위험대비 수익률도 부진을 면치 못했다. 게다가 전기전자업종의 위험대비수익률인 -0.2보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 삼성SDI가 속해 있는 전기전자업종은 코스피지수보다 변동성과 등락률이 모두 높은 모습이다. 업종등락률이 마이너스지만 시장보다는 탄력이 있고, 흐름도 좋다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
LG전자 1위 3.0% 1위 7.0% 2위 2.3
삼성전기 2위 2.6% 2위 6.7% 1위 2.5
삼성SDI 3위 2.1% 4위 -1.0% 4위 -0.4
SK하이닉스 4위 1.6% 3위 3.7% 3위 2.3
삼성전자 5위 1.0% 5위 -1.3% 5위 -1.2
코스피 - 0.8% - -5.2% - -6.5
전기전자 - 0.9% - -0.2% - -0.2

관련종목들 혼조세, 전기전자업종 -0.25%
이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있고 전기전자업종은 0.25% 하락하고 있다.
SK하이닉스
126,500원 ▼500(-0.39%) 삼성전기
191,500원 ▲7500(+4.08%)
삼성전자
77,000원 ▼500(-0.65%) LG전자
138,500원 ▼2000(-1.42%)

증권사 목표주가 895,000원, 현재주가 대비 32% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 삼성SDI의 평균 목표주가는 895,000원이다. 현재 주가는 673,000원으로 222,000원(32%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 삼성증권의 장정훈 에널리스트가 " 기대치보다는 낮을 4분기 전방 수요, 자동차전지 부문에 대한 실적 기대치 하향한데 따름. 이는 차량용 반도체 수급 이슈에 따른 판매 차질도 있었지만, 탄소배출량을 맞춰야 하는 유럽 자동차 제조사들 입장에서 상대적으로 상반기에 전기차 판매를 밀면서 하반기에 판매 부담이 줄었던 점도 있었던 것으로 추정…" (이)라며 투자의견 BUY에 목표주가: 800,000원을 제시했고, 한화투자증권의 이순학, 이용욱 에널리스트가 " 수요보다는 공급망 이슈로 살짝 부진, 역대 최고 실적 경신을 지속하고 있지만, 시장의 눈높이보다는 낮을 뿐. 전기차 수요 성장에 대한 의구심은 전혀 없기에 반도체 부족 이슈만 완화된다면 재차 2차전지 업종에 대한 관심은 증대될 것으로 판단함. 또한, 동사가 주요 자동차OEM과의 JV 설립이 구체화되고, 캐파 증설에 속도를 올린다면 셀 업체 중 가장 매력적인 투자처가 될 것이라고 봄. …" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 860,000원을 제시했다.


[재무분석 특징]
영업이익률 현재 6.85%로 업종평균 상회. PER은 21.61로 업종평균보다 높으며, PBR은 1.29임.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 삼성SDI는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 높은 상태를 유지하고 있으며, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 적정한 수준를 보여주고 있다.
삼성SDI 삼성전자 삼성전기 SK하이닉스 LG전자
ROE 6.0 19.9 11.6 35.3 10.6
PER 21.6 6.2 21.0 4.1 7.1
PBR 1.3 1.2 2.4 1.4 0.8
기준년월 2019년9월 2019년9월 2019년9월 2019년9월 2019년9월

상장주식수 대비 거래량은 0.25%로 적정수준
최근 한달간 삼성SDI의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.25%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.17%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 28.88%, 외국인 35.14%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 외국인이 35.14%로 가장 높은 참여율을 보였고, 개인이 34.58%를 보였으며 기관은 28.88%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 외국인 비중이 39.86%로 가장 높았고, 개인이 31.25%로 그 뒤를 이었다. 기관은 27.97%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심 약세 ,거래량 침체, 현재주가는 보통
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 지속됐던 하락국면을 마무리하면서 상승국면으로의 전환가능성이 높아지고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 237,000원선이 지지대로 작용.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 237,000원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 237,000원대는 전체 거래의 19%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 232,000원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 237,000원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 237,000원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.


[포인트검색]
1월13일 :삼성SDI(주) 기업설명회(IR) 개최(안내공시)
1월13일 :삼성SDI(주) 결산실적공시 예고(안내공시)





운영배심원 의견 ?
신고하기
다음글
[투데이리포트]삼성SDI, "고객이 조금만 기다…" BUY-한국투자증권
이전글
[투데이리포트]삼성SDI, "기대치보다는 낮을 …" BUY-삼성증권