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[투데이리포트]삼성SDI, "기대치보다는 낮을 …" BUY-삼성증권
22/01/17 09:57(000.000.***.000)
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삼성증권에서 17일 삼성SDI(006400)에 대해 "기대치보다는 낮을 4분기 전방 수요"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 800,000원을 내놓았다.

삼성증권 장정훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 삼성증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 목표가가 다시 하향조정되면서 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습인데, 이번에 조정된 가격조정폭이 더욱 커지는 흐름이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

투자의견 및 목표주가 추이 그래프


◆ Report briefing

삼성증권에서 삼성SDI(006400)에 대해 "자동차전지 부문에 대한 실적 기대치 하향한데 따름. 이는 차량용 반도체 수급 이슈에 따른 판매 차질도 있었지만, 탄소배출량을 맞춰야 하는 유럽 자동차 제조사들 입장에서 상대적으로 상반기에 전기차 판매를 밀면서 하반기에 판매 부담이 줄었던 점도 있었던 것으로 추정"라고 분석했다.

또한 삼성증권에서 " 4분기 연결기준 매출액은 3.8조원 영업이익은 3,297억원으로 시장 컨센서스(4,124억원) 보다는 낮을 것으로 예상"라고 밝혔다.


◆ Report statistics

삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2021년7월 930,000원까지 높아졌다가 2021년4월 800,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 800,000원으로 제시되고 있다.


오늘 삼성증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 800,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 19.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 1,300,000원을 제시한 바 있다.


[삼성증권 투자의견 추이]

- 2022.01.17 목표가 800,000 투자의견 BUY

- 2021.11.02 목표가 900,000 투자의견 BUY

- 2021.10.05 목표가 900,000 투자의견 BUY

- 2021.07.27 목표가 930,000 투자의견 BUY

- 2021.07.14 목표가 930,000 투자의견 BUY


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.01.17 목표가 800,000 투자의견 BUY 삼성증권

- 2022.01.05 목표가 860,000 투자의견 BUY(유지) 한화투자증권

- 2022.01.03 목표가 870,000 투자의견 BUY(신규) SK증권

- 2021.12.29 목표가 1,000,000 투자의견 BUY 현대차증권

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