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[투데이리포트]삼성SDI, "서프라이즈가 지속되…" BUY-현대차증권
21/12/29 08:41(000.000.***.000)
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현대차증권에서 29일 삼성SDI(006400)에 대해 "서프라이즈가 지속되는 EV 시장. 주가는 저평가 영역"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 1,000,000원을 내놓았다.

현대차증권 강동진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 현대차증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 53.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

투자의견 및 목표주가 추이 그래프


◆ Report briefing

현대차증권에서 삼성SDI(006400)에 대해 "4Q21 실적은 컨센서스 수준의 양호한 실적 기대. EV용 배터리 연간 흑자기조 달성. 2022년 OPM은 미드 싱글 수준까지 개선될 것으로 판단. 전기차 시장은 반도체 부족에도 불구하고 당초 전망을 상회하는 성장세 이어가고 있음. 2022년 전기차 시장 1,000만대에 육박할 것으로 전망. 예상을 뛰어넘는 시장 성장 이어감에 따라, 동사 역시 추가적인 성장 모멘텀 확보할 가능성 충분. LGES 상장 이후 저평가 매력 부각될 전망. "라고 분석했다.

또한 현대차증권에서 "4Q21실적은 매출액 4.0조원(+17.1% qoq, +23.9% yoy), 영업이익 4,051억원(+8.5% qoq,+64.6% yoy) 기록하여 컨센서스 수준의 양호한 실적 기록할 전망."라고 밝혔다.


◆ Report statistics

현대차증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.


오늘 현대차증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 1,000,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 1,300,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한화투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 860,000원을 제시한 바 있다.


[현대차증권 투자의견 추이]

- 2021.12.29 목표가 1,000,000 투자의견 BUY

- 2021.11.17 목표가 1,000,000 투자의견 BUY

- 2021.11.03 목표가 1,000,000 투자의견 BUY

- 2021.07.28 목표가 1,000,000 투자의견 BUY

- 2021.04.28 목표가 1,000,000 투자의견 BUY


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.12.29 목표가 1,000,000 투자의견 BUY 현대차증권

- 2021.12.22 목표가 920,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권

- 2021.12.20 목표가 920,000 투자의견 BUY(유지) DB금융투자

- 2021.12.16 목표가 950,000 투자의견 BUY(유지) 키움증권

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