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[투데이리포트]삼성SDI, "4분기도 성장은 지…" BUY(유지)-대신증권
21/12/22 09:43(000.000.***.000)
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대신증권에서 22일 삼성SDI(006400)에 대해 "4분기도 성장은 지속~"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 920,000원을 내놓았다.

대신증권 박강호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 42.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

투자의견 및 목표주가 추이 그래프


◆ Report briefing

대신증권에서 삼성SDI(006400)에 대해 "단기적인 이익 규모 보다 연간 이익 성장에 초점, 배터리 시장 확대에 맞추어 중장기 관점에서 이익 성장 예상, 비중확대 유지. 투자포인트는 1) EV향 배터리 매출 증가는 여전히 높음. 2021년 매출은 4.75조원으로 37.9%(yoy), 2022년 6.9조원으로 46%(yoy) 증가 추정. 2) 2022년 원형전지는 경기회복으로 전동공구 수요 증가 및 E-모빌리티 전환에서 반사이익 예상. 3) 전자재료도 반도체 및 OLED 패널 시장 확대로 견조한 성장 지속. "라고 분석했다.

또한 대신증권에서 "2021년 4분기 영업이익(연결)은 4,032억원으로 종전 추정치(4,100억원)에 부합 예상. 다만 컨센서스(4,229억원)대비 소폭 하회 및 하향 추세인 점이 다소 부담. 매출은 4.02조원으로 전분기대비 16.9%(23.6% yoy) 증가 등 전반적으로 성장 유지 전망. 긍정적으로 평가. "라고 밝혔다.


◆ Report statistics

대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2021년1월 850,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 920,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.


오늘 대신증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 920,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 1,300,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한화투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 860,000원을 제시한 바 있다.


[대신증권 투자의견 추이]

- 2021.12.22 목표가 920,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.11.03 목표가 920,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.09.16 목표가 920,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.07.27 목표가 920,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.07.01 목표가 850,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.12.22 목표가 920,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권

- 2021.12.20 목표가 920,000 투자의견 BUY(유지) DB금융투자

- 2021.12.16 목표가 950,000 투자의견 BUY(유지) 키움증권

- 2021.12.14 목표가 1,200,000 투자의견 BUY 하나금융투자

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