씽크풀

한국투자증권에서 15일 삼성SDI(006400)에 대해 "3Q21 Preview : 곳간 채우는 계절"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 950,000원을 내놓았다.

한국투자증권 조철희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 37.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

한국투자증권에서 삼성SDI(006400)에 대해 "올해 4분기 중장기 전략을 위한 대규모 투자 발표가 기대됨. 삼성SDI는 미국 공장 투자에 관여할 가능성이 높음. 또한 우수한 각형 기술력을 바탕으로 폭스바겐 유럽 공장 건설 등에도 관여할 가능성도 높음. 삼성SDI의 21년말 기준 중대형전지 생산능력은 42GWH인데, 스텔란티스 등 주요 OEM들과의 협상이 잘 마무리된다면 향후 4년간의 생산능력 증가율이 지난 2년간의 평균 35%를 상회할 수 있음. "라고 분석했다.

또한 한국투자증권에서 "3분기 추정 실적은 매출액 3.6조원, 영업이익 3,496억원. 전년대비 각각 16.4%, 30.8% 증가하는 것. 컨센서스 매출액 3.6조원, 영업이익 3,507억원에 부합하는 실적."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

한국투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2020년10월 600,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 950,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

오늘 한국투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 950,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 1,130,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한화투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 860,000원을 제시한 바 있다.

[한국투자증권 투자의견 추이]

- 2021.10.15 목표가 950,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.07.28 목표가 950,000 투자의견 BUY

- 2021.07.21 목표가 950,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.04.28 목표가 950,000 투자의견 BUY

- 2021.04.22 목표가 950,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.10.15 목표가 950,000 투자의견 BUY(유지) 한국투자증권

- 2021.10.12 목표가 860,000 투자의견 BUY(유지) 한화투자증권

- 2021.10.12 목표가 1,000,000 투자의견 BUY(유지) 유안타증권

- 2021.10.06 목표가 900,000 투자의견 BUY(유지) 키움증권