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[종목현미경]삼성SDI_주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
21/03/04 14:41(000.000.***.000)
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- 관련종목들 가운데 변동폭 커도 수익율은 낮아
- 관련종목들도 일제히 하락, 전기전자업종 -1.91%
- 증권사 목표주가 950,000원, 현재주가 대비 40% 추가 상승여력
- 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.25%로 적정수준
- 거래비중 기관 30.72%, 외국인 24.95%
- 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
- 주요 매물구간인 237,000원선이 지지대로 작용.

관련종목들 가운데 변동폭 커도 수익율은 낮아

4일 오후 2시35분 현재 전일대비 2.59% 하락하면서 678,000원을 기록하고 있는 삼성SDI는 지난 1개월간 7.63% 하락했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 2.4%를 기록했다. 이는 전기전자 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 삼성SDI의 월간 변동성이 큰 편은 아니었으나 주가등락률은 마이너스를 기록하면서 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했다. 최근 1개월을 기준으로 삼성SDI의 위험을 고려한 수익률은 -3.1을 기록했는데, 주가 약세와 더불어 위험대비 수익률도 부진을 면치 못했다. 게다가 전기전자업종의 위험대비수익률 0.9보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 삼성SDI가 속해 있는 전기전자업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 수익률은 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종은 지수보다 크게 오르락 내리락 했지만, 상승률은 오히려 지수보다 못하다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
LG전자 1위 3.4% 4위 -4.3% 3위 -1.2
SK하이닉스 2위 3.3% 1위 15.9% 1위 4.8
삼성SDI 3위 2.4% 5위 -7.6% 5위 -3.1
삼성전기 4위 2.2% 3위 -4.2% 4위 -1.8
삼성전자 5위 1.7% 2위 0.7% 2위 0.4
코스피 - 1.5% - 2.4% - 1.6
전기전자 - 1.8% - 1.7% - 0.9

관련종목들도 일제히 하락, 전기전자업종 -1.91%
이 시각 현재 관련종목들도 일제히 하락하면서 전기전자업종은 1.91% 하락하고 있다.
SK하이닉스
142,000원 ▼5000(-3.40%) 삼성전기
195,500원 ▼6500(-3.22%)
삼성전자
82,600원 ▼1400(-1.67%) LG전자
146,500원 ▼4000(-2.66%)

증권사 목표주가 950,000원, 현재주가 대비 40% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 삼성SDI의 평균 목표주가는 950,000원이다. 현재 주가는 678,000원으로 272,000원(40%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 KB증권의 이창민 에널리스트가 " EV 배터리 흑자전환의 원년, 2021년은 삼성SDI EV 배터리 흑자전환의 원년이 될 전망. 삼성SDI의 2021년 실적은 매출액 13.9조원 (+23% YoY), 영업이익 1.1조원 (+61% YoY, 영업이익률 7.8%)으로 추정됨. 특히 EV 배터리 사업부는 연간 기준 최초로 흑자전환 달성이 예상되며, 향후 EV 배터리의 영업이익 비중도 2020년 -15%에서 2025년 50%까지 확대될 전망. …" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 950,000원을 제시했고, KB증권의 이창민 에널리스트가 " EV 배터리 흑자전환의 원년 , 2021년은 삼성SDI EV 배터리 흑자전환의 원년이 될 전망. 삼성SDI의 2021년 실적은 매출액 13.9조원 (+23% YoY), 영업이익 1.1조원 (+61% YoY, 영업이익률 7.8%)으로 추정됨. 특히 EV 배터리 사업부는 연간 기준 최초로 흑자전환 달성이 예상되며, 향후 EV 배터리의 영업이익 비중도 2020년 -15%에서 2025년 50%까지 확대될 전망. …" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 950,000원을 제시했다.


[재무분석 특징]
영업이익률 현재 6.85%로 업종평균 상회. PER은 21.61로 업종평균보다 높으며, PBR은 1.29임.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 삼성SDI는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 높은 상태를 유지하고 있으며, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 적정한 수준를 보여주고 있다.
삼성SDI 삼성전자 삼성전기 SK하이닉스 LG전자
ROE 6.0 19.9 11.6 35.3 10.6
PER 21.6 6.2 21.0 4.1 7.1
PBR 1.3 1.2 2.4 1.4 0.8
기준년월 2019년9월 2019년9월 2019년9월 2019년9월 2019년9월

상장주식수 대비 거래량은 0.25%로 적정수준
최근 한달간 삼성SDI의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.25%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.17%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 30.72%, 외국인 24.95%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 42.95%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 30.72%를 보였으며 외국인은 24.95%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 41.24%로 가장 높았고, 기관이 29.84%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 27.65%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적으로는 상승패턴, 단기적으로는 하락패턴이다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 237,000원선이 지지대로 작용.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 237,000원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 237,000원대는 전체 거래의 19%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 232,000원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 237,000원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 237,000원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.


[포인트검색]
2월26일 :삼성SDI(주) 감사보고서 제출
2월23일 :삼성SDI(주) 타인에대한채무보증결정
2월23일 :삼성SDI(주) 타법인주식및출자증권취득결정
2월23일 :삼성SDI(주) 주주총회소집결의

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