씽크풀

하나금융투자에서 7일 GS건설(006360)에 대해 "1Q21 Preview: 주택과 신사업 모두 견조할 것"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 54,000원을 내놓았다.

하나금융투자 윤승현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

하나금융투자에서 GS건설(006360)에 대해 "① 경쟁사 대비 높은 도급주택사업 수익성과 ② 중장기 정비사업잔고의 착공 확대 가능성 ③ 신사업 중심의 높은 해외 실적 가시성을 고려하여 지속가능 ROE를 9.3%로 상향 조정했음. 건설업종 최선호주로 지속 제시함. 1분기 신규 분양은 5,500세대를 기록한 것으로 파악됨. 연간으로는 전국적인 분양 경기 호조와 수도권 정비사업시행 속도 상승에 따라 연초 분양 가이던스 2.9만세대를 초과 달성 가능할 전망. "라고 분석했다.

또한 하나금융투자에서 "2021년 1분기 연결 매출은 2조 4,255억원 (YoY -1%, QoQ-14%), 영업이익은 1,997억원 (YoY +17%, QoQ -3%)을 기록하며 매출액 기준 시장 기대치 부합, 영업이익은 소폭하회할 전망. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

하나금융투자의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 54,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 60,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 48,300원을 제시한 바 있다.

[하나금융투자 투자의견 추이]

- 2021.04.07 목표가 54,000 투자의견 BUY

- 2021.01.26 목표가 48,000 투자의견 BUY

- 2021.01.06 목표가 48,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.04.07 목표가 54,000 투자의견 BUY 하나금융투자

- 2021.04.06 목표가 53,000 투자의견 BUY 유진투자증권

- 2021.04.05 목표가 55,000 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권

- 2021.03.29 목표가 56,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자