씽크풀

한국투자증권에서 26일 녹십자(006280)에 대해 "삼위일체 파이프라인 - 혈액, 백신, 희귀질환"라며 투자의견을 'BUY(분석재개)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 230,000원을 내놓았다.

한국투자증권 오의림 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(분석재개)'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨다운 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

한국투자증권에서 녹십자(006280)에 대해 "IVIG-SN 연내 FDA 실사가 진행되고 2023년 승인, 2024년 출시를 예상함. 작년 MSD 백신 공급 계약 종료되었지만, 헌터라제 등 전문의약품 판매 증가로 전체 매출액에는 영향이 미미할 것으로 판단함. 2021년 코로나19로 부진했던 백신 사업부의 매출 회복과 처방 전문의약품 판매가 증가할 것으로 판단함. "라고 분석했다.

또한 한국투자증권에서 "2022년 연결기준 매출액은 1조 7,685억원으로 YoY +15% 증가할 것으로 예상함. 영업이익은 4.1% 증가한 72.5억원으로 추정함. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

한국투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2021년4월 500,000원까지 높아졌다가 2022년5월 230,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 230,000원으로 제시되고 있다.

오늘 한국투자증권에서 발표된 'BUY(분석재개)'의견 및 목표주가 230,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 260,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 220,000원을 제시한 바 있다.

[한국투자증권 투자의견 추이]

- 2022.05.26 목표가 230,000 투자의견 BUY(분석재개)

- 2021.04.29 목표가 500,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.05.26 목표가 230,000 투자의견 BUY(분석재개) 한국투자증권

- 2022.05.03 목표가 240,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권

- 2022.05.03 목표가 240,000 투자의견 BUY(유지) 한화투자증권

- 2022.05.03 목표가 220,000 투자의견 BUY(유지) 흥국증권