씽크풀

키움증권에서 29일 삼성전자(005930)에 대해 "메모리 반도체 실적 전망치 상향 조정 "라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 100,000원을 내놓았다.

키움증권 박유악 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 54.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

키움증권에서 삼성전자(005930)에 대해 "Q22 삼성전자의 사업 부문별 세부 실적이 공개됐는데, 당사 예상치 대비 반도체와 디스플레이 부문의 실적이 호조를 보였고, MX 부문은 부진. 반도체의 경우 DRAM의 가격이 예상보다 안정적이었고, 비메모리 부문의 실적도예상치를 넘어섬"라고 분석했다.

또한 키움증권에서 "2Q22 실적은 매출액 79.8조원(+3%QoQ)과 영업이익 15.7조원(+11%QoQ)을 기록하며, 시장 컨센서스(매출액 75.6조원, 영업이익 14.3조원)를 상회할전망"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2021년4월 105,000원까지 높아졌다가 2021년10월 90,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 100,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 키움증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 100,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 118,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 상상인증권은 투자의견 'ATTENTION'에 목표주가 77,000원을 제시한 바 있다.

[키움증권 투자의견 추이]

- 2022.04.29 목표가 100,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.04.08 목표가 100,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.02.14 목표가 100,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.02.14 목표가 100,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.01.10 목표가 95,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.04.29 목표가 88,000 투자의견 BUY(유지) 유진투자증권

- 2022.04.29 목표가 100,000 투자의견 BUY(유지) 키움증권

- 2022.04.28 목표가 105,000 투자의견 BUY 케이프투자증권

- 2022.04.29 목표가 77,000 투자의견 ATTENTION 상상인증권