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[종목현미경]삼성전자_관련종목들도 하락 우세, 전기전자업종 -1.75%
21/11/26 15:02(000.000.***.000)
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- 위험대비 수익률 1.3으로 상위권, 업종평균치보다 낮아
- 관련종목들도 하락 우세, 전기전자업종 -1.75%
- 증권사 목표주가 96,900원, 현재주가 대비 34% 추가 상승여력
- 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.16%로 적정수준
- 거래비중 기관 46.15%, 외국인 24.41%
- 주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세
- 주요 매물구간인 46,850원선이 지지대로 작용.

위험대비 수익률 1.3으로 상위권, 업종평균치보다 낮아

26일 오후 2시50분 현재 전일대비 2.17% 하락하면서 72,100원을 기록하고 있는 삼성전자는 지난 1개월간 1.98% 상승했다. 동기간 동안에 주가의 변동성 지표인 표준편차는 1.5%를 기록했다. 이는 전기전자 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 삼성전자의 월간 주가수익률은 적정한 수준에 있었지만 변동성은 상대적으로 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 삼성전자의 위험을 고려한 수익률은 1.3을 기록했는데, 변동성이 낮은 상태에서 주가흐름은 양호했기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 유지했다. 다만 전기전자업종의 위험대비수익률 2.0보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 뛰어났다고 할 수 없다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 삼성전자가 속해 있는 전기전자업종은 코스피지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
LG전자 1위 2.6% 4위 0.0% 4위 0.1
삼성전기 2위 2.5% 2위 2.1% 3위 0.8
SK하이닉스 3위 2.4% 1위 9.4% 1위 3.9
삼성전자 4위 1.5% 3위 2.0% 2위 1.3
삼성SDI 5위 1.1% 5위 -4.2% 5위 -3.7
코스피 - 0.8% - -2.4% - -3.0
전기전자 - 1.3% - 2.6% - 2.0

관련종목들도 하락 우세, 전기전자업종 -1.75%
이 시각 현재 관련종목들은 하락이 우세한 가운데 전기전자업종이 1.75% 하락하고 있다.
LG전자
122,000원 ▼3500(-2.79%) 삼성SDI
715,000원 0 (0.00%)
삼성전기
170,500원 ▼7500(-4.21%) SK하이닉스
116,500원 ▼1000(-0.85%)

증권사 목표주가 96,900원, 현재주가 대비 34% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 삼성전자의 평균 목표주가는 96,900원이다. 현재 주가는 72,100원으로 24,800원(34%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 KB증권의 김동원 에널리스트가 " D램가격, 예상 상회, 4분기 D램 가격협상이 우려와 달리 가격과 물량의 별다른 저항 없이 순조롭게 진행되어 4분기 D램가격과 주문량이 예상치를 상회할 것으로 전망됨. 특히 아마존, 마이크로소프트 등 북미 클라우드 사업자와 Dell, HP 등 PC 업체들의 4분기 D램 주문량은 기존 전망치를 +30% 상회할 것으로 추정됨. ① 메타버스 플랫폼 구축을 위한 서버 투자, ② 기업용 PC 수요증가, ③ 3분기 대비 1/3 축소된 D램 재고 등의 영향 때문으로 판단됨. 4분기 D램 고정가격은 시장 조사기관의 전망치 대비 하락 폭이 크게 축소될 전망.…" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 100,000원을 제시했고, 유안타증권의 이재윤 에널리스트가 " 23년 연간 매출액 300조원, 23년 연간 매출액 300조원 상회할 전망. 2012년 200조원 돌파 이후 11년 만에 300조원대로 Level-up. 폴더블스마트폰 침투율 확대로 그동안 정체됐던 IM 사업부 매출액 증가. 비메모리 반도체 매출액 34조원으로 23년에도 두 자리수 매출 성장 이어질 것.…" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 118,000원을 제시했다.


[재무분석 특징]
영업이익률 현재 25.24%로 업종평균 상회. PER은 6.21로 업종평균보다 낮으며, PBR은 1.23임.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 삼성전자는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다.
삼성전자 삼성전기 SK하이닉스 LG전자 삼성SDI
ROE 19.9 11.6 35.3 10.6 6.0
PER 6.2 21.0 4.1 7.1 21.6
PBR 1.2 2.4 1.4 0.8 1.3
기준년월 2019년9월 2019년9월 2019년9월 2019년9월 2019년9월

상장주식수 대비 거래량은 0.16%로 적정수준
최근 한달간 삼성전자의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.16%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.69%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 46.15%, 외국인 24.41%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 기관이 46.15%로 가장 높은 참여율을 보였고, 개인이 28.35%를 보였으며 외국인은 24.41%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 기관 비중이 43.25%로 가장 높았고, 개인이 31.62%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 23.99%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 5일 이동평균선이 60일 저항선을 뚫으며 강하게 상승하고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 46,850원선이 지지대로 작용.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 46,850원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 46,850원대는 전체 거래의 20.4%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 38,700원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 46,850원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 46,850원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.


[포인트검색]
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10월28일 :삼성전자(주) (정정)연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
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