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[투데이리포트]삼성전자, "사상 최고 매출액에…" BUY-현대차증권
21/10/12 13:29(000.000.***.000)
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현대차증권에서 12일 삼성전자(005930)에 대해 "사상 최고 매출액에서 미래를 보다"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 100,000원을 내놓았다.

현대차증권 노근창 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 현대차증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 39.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

투자의견 및 목표주가 추이 그래프


◆ Report briefing

현대차증권에서 삼성전자(005930)에 대해 "4분기는 중국의 전력난과 중저가 AP 부족으로 인해 스마트폰 출하량이 감소할 것으로 예상되지만, 원화약세 효과에 힘입어 매출액은 QoQ로 정체된 74조원을 기록할 것으로 예상되며, 영업이익은 반도체와 스마트폰 출하량 감소로 인해 QoQ로 5.7% 감소한 14.9조원을 기록할 것으로 전망됨. 동사는 연간 DRAM 출하량 목표를 초과 달성하였고, SCM 능력도 뛰어나다는 점에서 가격 협상력이 좋은 제품 중심으로 출하하면서 4분기 DRAM ASP는 QoQ로 정체될 것으로 보임. "라고 분석했다.

또한 현대차증권에서 "동사의 3분기 잠정 매출액과 영업이익은 예상치를 각각 3.4%, 3.3%하회하는 73.1조원과 15.8조원을 기록하였고 최근 높아진 시장 Consensus를 소폭 하회하였음. "라고 밝혔다.


◆ Report statistics

현대차증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2020년9월 74,000원이 저점으로 제시된 이후 2021년1월 110,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 100,000원으로 다소 하향조정되고 있다.


오늘 현대차증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 100,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 110,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋증권은 투자의견 'TRADING BUY(하향)'에 목표주가 82,000원을 제시한 바 있다.


[현대차증권 투자의견 추이]

- 2021.10.12 목표가 100,000 투자의견 BUY

- 2021.10.05 목표가 100,000 투자의견 BUY

- 2021.07.30 목표가 100,000 투자의견 BUY

- 2021.04.30 목표가 110,000 투자의견 BUY

- 2021.04.08 목표가 110,000 투자의견 BUY


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.10.12 목표가 100,000 투자의견 BUY 현대차증권

- 2021.10.12 목표가 82,000 투자의견 TRADING BUY(하향) 미래에셋증권

- 2021.10.12 목표가 87,000 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권

- 2021.10.12 목표가 95,000 투자의견 BUY(유지) 키움증권

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