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[투데이리포트]삼성전자, "반도체 실적 회복과…" BUY-유진투자증권
21/04/08 13:35(000.000.***.000)
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유진투자증권에서 8일 삼성전자(005930)에 대해 "반도체 실적 회복과 ‘변화와 성장’의 청사진을 보여줄 필요"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 110,000원을 내놓았다.

유진투자증권 이승우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 유진투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

유진투자증권에서 삼성전자(005930)에 대해 "결과적으로 1 분기 실적은 양호했다. 그러나, 시장에서 기대하는 삼성전자의 모습은 아니었다 는 것이 대체적인 평가 2 분기는 주요 반도체의 공급차질로 스마트폰 출하 감소가 예상 반도체는 메모리 ASP 상승과 코스트 부담 요인들이 해소되면서 실적이 큰 폭으로 개선 될 것으로 보인다. 2 분기 영업이익은 10 조원대 회복을 기대"라고 분석했다.

또한 유진투자증권에서 "IM, 매출 30 조원, 영업이익 4.3 조원으로 4 분기 2.4 조원 대비 큰 폭 개선: 스마트폰 물량 증 가와 ASP 상승, 태블릿/웨어러블의 매출 증가로 수익성 큰 폭 개선 CE, 매출 12.7조원, 영업이익 1조원 추정:TV 출하량은 1,180만대로 전분기 대비 20% 이상 감소한 것으로 보이나, 고가 라인업 중심으로 판매가 이뤄지면서 VD 마진은 오히려 개선"라고 밝혔다.


◆ Report statistics

유진투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2020년3월 60,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 110,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.


오늘 유진투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 110,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 120,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 상상인증권은 투자의견 '보유(하향) '에 목표주가 90,000원을 제시한 바 있다.


[유진투자증권 투자의견 추이]

- 2021.04.08 목표가 110,000 투자의견 BUY

- 2021.03.30 목표가 110,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.01.29 목표가 110,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.01.11 목표가 110,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.12.28 목표가 86,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.04.08 목표가 110,000 투자의견 BUY 유진투자증권

- 2021.04.08 목표가 105,000 투자의견 BUY(유지) 한화투자증권

- 2021.04.07 목표가 100,000 투자의견 BUY 삼성증권

- 2021.04.08 목표가 110,000 투자의견 BUY(유지) 케이프투자증권

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