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[투데이리포트]삼성전자, "4 분기는 이전 전…" BUY-IBK투자증권
21/01/14 13:03(000.000.***.000)
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IBK투자증권에서 12일 삼성전자(005930)에 대해 "4 분기는 이전 전망치 하회 . 기대감은 최고"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 110,000원을 내놓았다.

IBK투자증권 김운호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 IBK투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

IBK투자증권에서 삼성전자(005930)에 대해 "반도체는 서버 제외한 업황은 반등하기 시작했으나, 가격은 21년1분기에 반등 예상. 디스플레이는 4분기 성수기 효과. OLED 물량 최대, LCD 패널 가격 견조. 모바일은 물량 감소 및 ASP 하락, 마케팅 비용 증가로 수익성 악화 전망. 메모리 중심 반도체 업황 개선, OLED 실적 개선, LCD 패널 가격 상승, 스마트폰 점유율 개선. 21년 1분기 저점으로 실적 개선세 지속되어 주가 상승세 유지 전망. "라고 분석했다.

또한 IBK투자증권에서 "4분기 반도체 비용, 환율 영향으로 부진. 4분기 매출액은 전분기 대비 13% 감소한 58.2조원으로 예상."라고 밝혔다.


◆ Report statistics

IBK투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2020년1월 62,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 110,000원까지 상향조정되고 있다.


오늘 IBK투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 110,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 9.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 120,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 76,000원을 제시한 바 있다.


[IBK투자증권 투자의견 추이]

- 2021.01.12 목표가 110,000 투자의견 BUY

- 2021.01.05 목표가 97,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.11.23 목표가 83,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.10.30 목표가 73,000 투자의견 BUY


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.01.12 목표가 110,000 투자의견 BUY IBK투자증권

- 2021.01.12 목표가 110,000 투자의견 BUY 현대차증권

- 2021.01.11 목표가 110,000 투자의견 BUY(유지) 유진투자증권

- 2021.01.11 목표가 92,000 투자의견 BUY(유지) 한화투자증권

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