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이베스트투자증권에서 8일 삼성전자(005930)에 대해 "우려가 과도한 구간에서 오는 기회"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 66,000원을 내놓았다.
이베스트투자증권 최영산 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
이베스트투자증권에서 삼성전자(005930)에 대해 "당사는 올해 하반기 CSP 업체들이 short-term의 재고 소진 사이클을 거치고, 올해연말, 내년 초에 다시 메모리 재고 restocking 사이클에 진입할 것으로 판단. 당사는 메모리 대형주들의 주가가 Contract 가격이나 Spot 가격에 보다는 고객사의 재고 소진 사이클에 동행한다고 판단하며, 상반기 증가했던 CSP 업체들의 재고 레벨이 하반기 소진되면서 국내 메모리 대형주들의 주가 강세를 예상함. "라고 분석했다.
또한 이베스트투자증권에서 " 1분기 잠정 실적은 매출액 52.0조원(yoy -7%), 영업이익 8.1조 원(yoy +23%)를 기록하였음. "라고 밝혔다.
◆ Report statistics
이베스트투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년6월 58,000원이 저점으로 제시된 이후 2020년1월 67,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 66,000원으로 다소 하향조정되고 있다.
오늘 이베스트투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 66,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 72,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 상상인증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 56,000원을 제시한 바 있다.
[이베스트투자증권 투자의견 추이]
- 2020.07.08 목표가 66,000 투자의견 BUY(유지)
- 2020.05.04 목표가 62,000 투자의견 BUY(유지)
- 2020.04.08 목표가 62,000 투자의견 BUY(유지)
- 2020.01.31 목표가 67,000 투자의견 BUY(유지)
- 2019.07.08 목표가 58,000 투자의견 BUY(유지)
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2020.07.08 목표가 66,000 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권
- 2020.07.08 목표가 65,000 투자의견 BUY(유지) 키움증권
- 2020.07.08 목표가 64,000 투자의견 BUY 현대차증권
- 2020.07.08 목표가 66,000 투자의견 BUY 메리츠증권
