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[투데이리포트]에스엘, "3Q21 Previ…" BUY(유지)-한화투자증권
21/10/20 13:18(000.000.***.000)
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한화투자증권에서 20일 에스엘(005850)에 대해 "3Q21 Preview: 부진할 실적 반영해도 PER 8.1배"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 42,000원을 내놓았다.

한화투자증권 박준호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 한화투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

투자의견 및 목표주가 추이 그래프


◆ Report briefing

한화투자증권에서 에스엘(005850)에 대해 "반도체 수급에 대한 우려가 상존하나, 4Q21부터는 점진적인 물량 회복이 가능할 것으로 보임. HMG 뿐만 아니라 3Q21에 북미 생산 차질이 더 악화됐던 GM 또한 11월부터는 Malibu, Terrain 등 에스엘이 램프를 공급하는 주요 차종의 생산을 재개할 예정. 또한 ①LED헤드램프 침투율 확대에 따른 구조적 ASP 상승, ②북미지역 램프 공급차종 증가, ③E-GMP 전기차 및 제네시스 판매 확대 등 실적 개선 요인들이 여전히 유효한 상황."라고 분석했다.

또한 한화투자증권에서 " 3Q21 연결 실적은 매출액 6,405억원(-6.1%, 이하 YoY), 영업이익 243억원(-44.8%), 지배지분순이익 295억원(+25.8%)을 기록하며 시장 기대치를 하회할 전망. `22년 실적을 매출액 3조 3,589억원(+14.5%), 영업이익 2,511억원(+45.0%)으로 전망함. "라고 밝혔다.


◆ Report statistics

한화투자증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2021년3월 33,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 42,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.


오늘 한화투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 42,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 DB금융투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 48,000원을 제시한 바 있다.


[한화투자증권 투자의견 추이]

- 2021.10.20 목표가 42,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.08.18 목표가 42,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.07.20 목표가 42,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.05.18 목표가 38,000 투자의견 BUY

- 2021.04.30 목표가 33,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.10.20 목표가 42,000 투자의견 BUY(유지) 한화투자증권

- 2021.10.06 목표가 48,000 투자의견 BUY DB금융투자

- 2021.08.18 목표가 45,000 투자의견 BUY(유지) 키움증권

- 2021.08.18 목표가 45,000 투자의견 BUY 삼성증권

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