씽크풀

DB금융투자에서 25일 에스엘(005850)에 대해 "LEVEL UP"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 48,000원을 내놓았다.

DB금융투자 김평모 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 DB금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 높아졌고 또한 이번 목표가의 상승폭도 더욱 커진 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 37.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

DB금융투자에서 에스엘(005850)에 대해 "현대차와 기아 및 GM을 비롯한 에스엘 고객사들의 LED 램프 적용 차종은 지속적으로 증가하고 있음. 현대차/가아의 주요 차종들이 F/L 및 신차 등을 통해 LED 램프 적용이 확대됨에 따라 동사의 LED 비중은 21년에 45%까지 확대될 것으로 예상됨. 램프부문의 수익성 역시 LED 비중 증가와 비례해 개선이 지속될 예정. "라고 분석했다.

또한 DB금융투자에서 "LED 램프비중 증가로 동사의 2Q21 실적은 매출액 7,315억원, 영업이익 520억원으로 컨센서스에 부합할 전망. 기존 예상을 상회한 램프부문의 수익성 개선을 감안해 21년 매출 및 영업이익 추정치를 기존 대비 각각 7%, 24% 상향함. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

DB금융투자의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 28,000원이 고점으로, 반대로 17,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 48,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 DB금융투자에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 48,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 17.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 하나금융투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 36,000원을 제시한 바 있다.

[DB금융투자 투자의견 추이]

- 2021.06.25 목표가 48,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.02.26 목표가 28,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.08.26 목표가 17,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.06.25 목표가 48,000 투자의견 BUY(유지) DB금융투자

- 2021.06.15 목표가 45,000 투자의견 BUY(유지) 키움증권

- 2021.05.31 목표가 41,000 투자의견 BUY 유진투자증권

- 2021.05.18 목표가 40,000 투자의견 BUY 삼성증권