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- 관련종목들 가운데서 변동폭은 높지만 수익률은 작아 - 관련종목들 상승 우위, 화학업종 +2.32% - 증권사 목표주가 29,500원, 현재주가 대비 54% 추가 상승여력 - 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 1.75%로 적정수준 - 주요 투자주체는 개인투자자 - 투심 보통 ,거래량 침체, 현재주가는 약세 - 주요 매물구간인 16,650원선이 지지대로 작용.

관련종목들 가운데서 변동폭은 높지만 수익률은 작아 2일 오전 11시10분 현재 전일대비 2.7% 오른 19,050원을 기록하고 있는 코스모신소재는 지난 1개월간 11.4% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 3.5%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 코스모신소재의 월간 변동성이 상대적으로 커짐과 함께 주가도 마이너스를 보이며 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 코스모신소재의 위험을 고려한 수익률은 -3.2를 기록했는데, 변동성이 높고 주가는 약세를 기록하면서 위험대비 수익률은 가장 저조한 모습을 보였다. 게다가 코스피업종의 위험대비수익률 3.2보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 코스모신소재가 속해 있는 코스피업종은 화학지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력이 떨어지면서 업종상승률도 미진했다는 의미이다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
율촌화학	1위	5.3%	2위	13.3%	3위	2.5
코스모신소재	2위	3.5%	5위	-11.4%	5위	-3.2
효성화학	3위	3.1%	1위	14.4%	1위	4.6
유니드	4위	2.0%	3위	8.8%	2위	4.4
미원에스씨	5위	1.9%	4위	-1.4%	4위	-0.7
화학	-	2.0%	-	12.0%	-	6.0
코스피	-	1.9%	-	6.2%	-	3.2

관련종목들 상승 우위, 화학업종 +2.32%

이 시각 현재 관련종목들도 상승이 우세한 가운데 화학업종은 2.32% 상승중이다.

효성화학	182,500원 ▲4000(+2.24%)	유니드	53,100원 ▲1300(+2.51%)
율촌화학	23,500원 ▲350(+1.51%)	미원에스씨	105,000원 ▼1000(-0.94%)

증권사 목표주가 29,500원, 현재주가 대비 54% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 코스모신소재의 평균 목표주가는 29,500원이다. 현재 주가는 19,050원으로 10,450원(54%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 미래에셋대우의 김철중 에널리스트가 " 이제 EV 향 양극재 수주가 필요한 시점, LG화학 향 NCM622는 이미 공급이 진행되고 있는 상황이며, NCM811 제품 평가 통과 시 추가적 수주 확보 가능하다고 판단 EV 용 양극재 수주 시 저평가 영역 탈피. 코스모 그룹 내 양극재 서플라이체인 수직계열화로 고객사 확보 용이할 것. 최근 중국 CATL 자회사 화재 이슈로, 관련 소재의 안정적인 공급이 중요해질 것. 중국에 대부분 의존하고 있는 코발트 / 전구체 생산의 국산화 수혜 가능할 것 . …" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 29,500원을 제시했고, 하이투자증권의 이상헌 에널리스트가 " NCM 매출확대가 밸류를 상승 시킬 듯, 이차전지용 양극재 및 MLCC용 이형필름 등이 주력제품인 IT 소재 전문업체. 올해 NCM 양극활물질 공급이 본격화되면서 매출 상승의 원동력이 될 뿐만 아니라 수익성 개선에 기여를 할 것. 또한 MLCC용 이형필름의 생산 가동률 회복으로 인한 매출 상승도 실적 개선에 긍정적인 영향을 미칠 것.무엇보다 양극재 시장이 성장하는 환경하에서 NCM 매출 확대가 동사 밸류를 상승 시킬수 있을 것.…" (이)라며 투자의견 Not Rated을 제시했다.

상장주식수 대비 거래량은 1.75%로 적정수준 최근 한달간 코스모신소재의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.75%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 4.13%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 82.73%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 9.69%를 보였으며 기관은 5.78%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 76.32%로 가장 높았고, 외국인이 13.96%로 그 뒤를 이었다. 기관은 7.7%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심 보통 ,거래량 침체, 현재주가는 약세

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적으로는 상승패턴, 단기적으로는 하락패턴이다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

주요 매물구간인 16,650원선이 지지대로 작용.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 16,650원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 16,650원대는 전체 거래의 17%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 16,100원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 16,650원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 16,650원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.