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[종목현미경]성신양회_외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 16.01%
18/10/22 11:08(000.000.***.000)
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- 위험대비수익률 -7.5로 하위권, 업종지수보다 낮아
- 관련종목들은 상승 우세, 비금속광물업종 -2.75%
- 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적)
- 주가등락폭이 작아
- 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 16.01%
- 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
- 주요 매물구간인 12,850원선이 저항대로 작용

위험대비수익률 -7.5로 하위권, 업종지수보다 낮아

22일 오전 11시5분 현재 전일대비 6.05% 하락하면서 10,100원을 기록하고 있는 성신양회는 지난 1개월간 26.55% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 3.5%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 성신양회의 월간 변동성이 상당히 커지면서 주가흐름도 주요종목군 내에서 가장 나쁜 모습을 보였다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 성신양회의 위험을 고려한 수익률은 -7.5를 기록했는데, 변동성 증가와 주가하락으로 위험대비 수익률도 부진을 면치 못했다. 게다가 코스피업종의 위험대비수익률인 -6.6보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 성신양회가 속해 있는 코스피업종은 비금속광물지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 즉, 업종등락률이 마이너스지만 지수에 비해서는 안전하게 선방하는 모습이라고 할 수 있다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
성신양회 1위 3.5% 5위 -26.6% 4위 -7.5
벽산 2위 2.4% 4위 -15.6% 3위 -6.5
코리아오토글라스 3위 1.9% 2위 -7.9% 2위 -4.1
동양 4위 1.8% 3위 -14.2% 5위 -7.8
조선내화 5위 0.7% 1위 -2.8% 1위 -4.0
비금속광물 - 2.1% - -15.4% - -7.3
코스피 - 1.1% - -7.3% - -6.6

관련종목들은 상승 우세, 비금속광물업종 -2.75%
이 시각 현재 관련종목들은 상승이 우세하지만 비금속광물업종은 2.75% 하락중이다.
조선내화
82,100원 0 (0.00%) 벽산
2,810원 ▲60(+2.18%)
동양
1,720원 ▲5(+0.29%) 코리아오토글라스
12,800원 ▲100(+0.79%)



[재무분석 특징]
영업이익률 현재 2.52%로 업종평균 하회. PBR은 0.7로 다소 낮은편
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 성신양회는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER과 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 상대적으로 높은 상태로 유지되고 있다.
성신양회 조선내화 코리아오토글라스 동양 벽산
ROE -1.4 4.2 11.1 2.0 4.0
PER - 12.1 6.7 25.0 16.4
PBR 0.7 0.5 0.8 0.5 0.7
기준년월 2018년6월 2018년6월 2018년6월 2018년6월 2018년6월

외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적)
전일 외국인과 기관이 각각 4,666주, 257주를 순매수 했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매매관점을 매도에서 매수로 전환하면서 423,113주를 순매수했고, 기관도 방향성있는 매매를 하면서 104,435주를 순매수했다. 반면 개인들은 매도쪽으로 방향을 잡으면서 527,548주를 순매도한 것으로 나타났다.

주가등락폭이 작아
최근 한달간 성신양회의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 2.98%로 집계됐다. 동기간 일평균 변동률은 0%로 장중에 주가변화폭는 매우 작았던 것으로 보인다.

외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 16.01%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 81.85%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 16.01%를 보였으며 기관은 2.12%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 78.41%로 가장 높았고, 외국인이 19.38%로 그 뒤를 이었다. 기관은 2.2%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 수렴하는 추세 변곡점에 도달하고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 12,850원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 12,850원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 12,850원대는 전체 거래의 17.7%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 10,450원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 10,450원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 10,450원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.


[포인트검색]
10월17일 :성신양회(주) 회사분할 결정
10월17일 :성신양회(주) 주주총회소집결의
10월17일 :성신양회(주) 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)

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