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[종목현미경]성신양회_외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적)
17/04/28 13:29(000.000.***.000)
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- 관련종목들과 비교해서 변동성이 커도 상승률은 낮은 편
- 관련종목들 혼조세, 비금속광물업종 -1.19%
- 외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적)
- 주가등락폭이 작아
- 주요 투자주체는 개인투자자
- 주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세
- 현재주가 근처인 7,040원대에 주요매물대가 존재.

관련종목들과 비교해서 변동성이 커도 상승률은 낮은 편

28일 오후 1시25분 현재 전일대비 2.38% 하락하면서 6,960원을 기록하고 있는 성신양회는 지난 1개월간 5.43% 하락했다. 같은 기간동안 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 2.3%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 성신양회의 월간 변동성이 상대적으로 커짐과 함께 주가도 마이너스를 보이며 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 성신양회의 위험을 고려한 수익률은 -2.3을 기록했는데, 변동성이 높고 주가는 약세를 기록하면서 위험대비 수익률은 가장 저조한 모습을 보였다. 게다가 코스피업종의 위험대비수익률 5.0보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 성신양회가 속해 있는 코스피업종은 비금속광물지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 따라서 코스피업종에 투자하고 있다면 지수대비 안전하면서도 높은 상승률을 기록하고 있는 것이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
티웨이홀딩스 1위 2.9% 1위 15.3% 1위 5.2
성신양회 2위 2.3% 5위 -5.4% 5위 -2.3
대림씨엔에스 3위 1.8% 4위 -3.4% 4위 -1.8
쌍용머티리얼 4위 1.6% 2위 6.0% 2위 3.7
대림B&Co 5위 1.5% 3위 -1.3% 3위 -0.8
비금속광물 - 0.9% - -1.4% - -1.5
코스피 - 0.4% - 2.0% - 5.0

관련종목들 혼조세, 비금속광물업종 -1.19%
이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있고 비금속광물업종은 1.19% 하락하고 있다.
티웨이홀딩스
2,675원 ▲40(+1.52%) 쌍용머티리얼
3,000원 0 (0.00%)
대림씨엔에스
17,200원 ▼500(-2.82%) 대림B&Co
7,780원 ▼40(-0.51%)


3월3일에 성신양회 4/4분기(2016년10월~12월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
4/4분기 1,971.0억 28.0억 -162.0억
직전분기 대비 28.4% 증가 73.6% 감소 적자지속
전년동기 대비 4.6% 증가 흑자전환 적자지속

[재무분석 특징]
영업이익률 현재 4.9%로 업종평균 수준. PBR은 0.51로 다소 낮은편
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 성신양회가 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 가장 높지만, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 가장 낮은 상태를 보여주고 있다.
성신양회 티웨이홀딩스 쌍용머티리얼 대림씨엔에스 대림B&Co
ROE -6.4 21.1 3.4 23.7 6.2
PER - 13.0 39.1 3.4 14.3
PBR 0.5 2.7 1.3 0.8 0.9
기준년월 2016년12월 2016년12월 2016년12월 2016년12월 2016년12월

외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적)
4월26일부터 전일까지 기관이 2거래일 연속 순매도를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 순매도를 기록하다가 다시 순매수로 돌아서면서 101,414주를 순매수한 반면, 외국인은 매도 후 매수의 관점을 보이고 있음에도 불구하고 76,425주를 순매도했고, 개인들도 매도 우위로 반전되면서 24,989주를 순매도했다.

주가등락폭이 작아
최근 한달간 성신양회의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.58%로 집계됐다. 동기간 일평균 변동률은 0%로 장중에 주가변화폭는 매우 작았던 것으로 보인다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 78.85%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 12.6%를 보였으며 기관은 8.53%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 83.3%로 가장 높았고, 외국인이 14.31%로 그 뒤를 이었다. 기관은 2.37%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기추세는 꺽인 상황이지만 장기적 상승추세는 유효한 시점이다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재주가 근처인 7,040원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 7,040원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 7,040원대는 전체 거래의 20.7%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 7,390원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 7,040원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 위치하고 있기 때문에, 이제부터는 7,040원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.


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