성신양회에 대한 AI매매신호
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[종목현미경]성신양회_현재주가 근처인 7,040원대에 주요매물대가 존재.
17/03/30 12:49(000.000.***.000)
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- 업종지수와 비교해서 변동성 대비 성과는 나쁜 편
- 관련종목들 혼조세, 비금속광물업종 -1.04%
- 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.38%로 적정수준
- 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 15.08%
- 주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세
- 현재주가 근처인 7,040원대에 주요매물대가 존재.

업종지수와 비교해서 변동성 대비 성과는 나쁜 편

30일 오후 12시40분 현재 전일대비 3.83% 오른 7,320원을 기록하고 있는 성신양회는 지난 1개월간 0.83% 상승했다. 같은 기간동안에 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 1.4%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 성신양회의 월간 주가수익률이 상당히 높았던 만큼 변동성도 다소 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 성신양회의 위험을 고려한 수익률은 0.5를 기록했는데, 변동성은 높았으나 주가흐름이 괜찮았기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 유지했다. 다만 코스피업종의 위험대비수익률 6.6보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 뛰어났다고 할 수 없다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 성신양회가 속해 있는 코스피업종은 비금속광물지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 따라서 코스피업종에 투자하고 있다면 지수대비 안전하면서도 높은 상승률을 기록하고 있는 것이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
티웨이홀딩스 1위 3.7% 5위 -75.1% 5위 -20.2
성신양회 2위 1.4% 2위 0.8% 2위 0.5
대림B&Co 3위 1.4% 4위 -10.7% 4위 -7.6
아세아시멘트 4위 1.2% 1위 3.5% 1위 2.9
대림씨엔에스 5위 1.1% 3위 -2.7% 3위 -2.4
비금속광물 - 0.9% - -1.6% - -1.7
코스피 - 0.5% - 3.3% - 6.6

관련종목들 혼조세, 비금속광물업종 -1.04%
이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있고 비금속광물업종은 1.04% 하락하고 있다.
대림씨엔에스
18,050원 ▲350(+1.98%) 대림B&Co
7,920원 ▼70(-0.88%)
아세아시멘트
79,800원 ▼500(-0.62%) 티웨이홀딩스
2,300원 ▼35(-1.50%)


3월3일에 성신양회 4/4분기(2016년10월~12월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
4/4분기 1,971.0억 28.0억 -162.0억
직전분기 대비 28.4% 증가 73.6% 감소 적자지속
전년동기 대비 4.6% 증가 흑자전환 적자지속

[재무분석 특징]
영업이익률 현재 4.9%로 업종평균 수준. PBR은 0.52로 다소 낮은편
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 성신양회가 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 가장 높은 수준이지만, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 낮은 상태를 보여주고 있다.
성신양회 티웨이홀딩스 대림B&Co 아세아시멘트 대림씨엔에스
ROE -6.4 21.1 6.2 5.6 23.7
PER - 10.9 14.3 6.6 3.7
PBR 0.5 2.3 0.9 0.4 0.9
기준년월 2016년9월 2016년9월 2016년9월 2016년9월 2016년9월

외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
전일 기관이 19,026주를 순매수했고, 외국인은 8,923주를 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 우위를 지속하면서 317,515주를 순매도했고, 기관도 매도 관점으로 접근하면서 291,312주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 608,827주를 순매수했다.

상장주식수 대비 거래량은 0.38%로 적정수준
최근 한달간 성신양회의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.38%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.92%를 나타내고 있다.

외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 15.08%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 71.73%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 15.08%를 보였으며 기관은 13.17%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 63.76%로 가장 높았고, 기관이 25.08%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 11.15%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중장기적으로 하락국면에 있으나 단기적으로는 추세전환 시도가 나오고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재주가 근처인 7,040원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 7,040원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 7,040원대는 전체 거래의 21.2%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 7,390원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하면서 제2매물대 저항구간인 7,390원대에 점차 가까워지고 있기 때문에, 추가상승시에는 동가격대에서의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 7,390원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있다. 현재위치에서 매물부담을 고려해보면, 7,390원대의 저항가능성과 7,040원대의 지지가능성을 중심으로 보는 것이 필요하다.


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