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[투데이리포트]신세계, "이제 회복기로 진입…" BUY-하나금융투자
21/02/24 09:41(000.000.***.000)
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하나금융투자에서 24일 신세계(004170)에 대해 "이제 회복기로 진입"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 340,000원을 내놓았다.

하나금융투자 박종대 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 보면 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

하나금융투자에서 신세계(004170)에 대해 "1분기 백화점/면세점 사업을 중심으로 뚜렷한 실적 회복세가 긍정적. 백화점과 면세점 사업은 코로나19 영향 가장 피해가 컸던 채널인 만큼, 코 로나19 백신 상용화에 수혜 역시 가장 클 것으로 기대함. 면세점 채널 매출 회복은 글로벌 여행이 재개되기까지 한계가 있지만 임차료 부담 완화로 높은 이익 개선을 가져갈 수 있게 되었음. "라고 분석했다.

또한 하나금융투자에서 "4분기 연결 매출과 영업이익은 각각 전년 동기대비 24%, 47% 감소한 1조 3,403억원과 1,031억원으로 시장 기대치(OP 1,090억원)에 부합하지만 부진한 실적을 기록했음. 회사 측에서는 2021년 가이던스로 백화점(별도) 매출 YoY 18%(기존점 14%+대전점 4%,영업이익 1,600억원), 면세점 매출 YoY 30%(영업이익 1,200억원), SI 매출 YoY 7%(영업이익 740억원), 센트럴시티 영업이익 570억원을 제시하고 있음. "라고 밝혔다.


◆ Report statistics


오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 340,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 8.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KB증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 350,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 270,000원을 제시한 바 있다.


[하나금융투자 투자의견 추이]

- 2021.02.24 목표가 340,000 투자의견 BUY

- 2021.02.18 목표가 310,000 투자의견 BUY


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.02.24 목표가 340,000 투자의견 BUY 하나금융투자

- 2021.02.19 목표가 300,000 투자의견 BUY(유지) 한화투자증권

- 2021.02.18 목표가 320,000 투자의견 BUY(유지) IBK투자증권

- 2021.02.18 목표가 300,000 투자의견 BUY(유지) 유진투자증권

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