씽크풀

삼성증권에서 18일 신세계(004170)에 대해 "계열사 지분가치 상승에 주목"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 320,000원을 내놓았다.

삼성증권 박은경 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 삼성증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 상향조정되고 있고 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

삼성증권에서 신세계(004170)에 대해 "코로나19 상황 지속중임에도 불구, 업종 내 경쟁 우위를 보이며 모든 사업부문 실적 개선 지속. 양적으론 부족하나 질적으로 양호한 실적에도 불구 투자심리는 지지부진한 모습을 이어가고 있는데 실적 가시성이 가장 낮은 면세점 사업에 대한 우려 때문으로 판단. 면세점에 대한 투자심리 회복은 시간 문제일 뿐인 가운데, 온라인 사업이 호조를 보이고 있는 신세계인터내셔널과 SSG.com에 대한 가치 재조명이 필요한 시점."라고 분석했다.

또한 삼성증권에서 "4Q20 매출액은 1.34조원, 영업이익은 1,031억원 기록하며 시장 기대치 소폭 하회. 2021년 매출액과 영업이익은 각각 5.6조원, 3,290억원으로 전망. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2020년2월 390,000원까지 높아졌다가 2020년5월 295,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 320,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 삼성증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 320,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KB증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 350,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 270,000원을 제시한 바 있다.

[삼성증권 투자의견 추이]

- 2021.02.18 목표가 320,000 투자의견 BUY

- 2021.01.13 목표가 312,000 투자의견 BUY

- 2020.11.13 목표가 305,000 투자의견 BUY

- 2020.08.13 목표가 295,000 투자의견 BUY

- 2020.05.13 목표가 295,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.02.18 목표가 320,000 투자의견 BUY 삼성증권

- 2021.02.18 목표가 330,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자

- 2021.02.18 목표가 300,000 투자의견 BUY(유지) 미래에셋대우

- 2021.02.18 목표가 300,000 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권