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[종목현미경]대한항공_주요 매물구간인 36,050원선이 저항대로 작용
21/09/10 09:19(000.000.***.000)
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- 관련종목들 가운데 변동폭 작아도 수익율은 높아
- 관련종목들 상승 우세, 운수창고업업종 +1.13%
- 증권사 목표주가 37,500원, 현재주가 대비 19% 추가 상승여력
- 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.47%로 적정수준
- 거래비중 기관 21.63%, 외국인 16.2%
- 주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세
- 주요 매물구간인 36,050원선이 저항대로 작용

관련종목들 가운데 변동폭 작아도 수익율은 높아

10일 오전 9시10분 현재 전일대비 3.81% 오른 31,350원을 기록하고 있는 대한항공은 지난 1개월간 4.15% 상승했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 2.1%를 기록했다. 이는 운수창고업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 대한항공의 월간 주가수익률은 가장 높았지만 변동성은 상대적으로 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 대한항공의 위험을 고려한 수익률은 1.9를 기록했는데, 변동성이 낮은 상태에서 주가흐름 또한 양호했기 때문에 위험대비 수익률은 가장 높은 수준을 유지했다. 뿐만아니라 운수창고업업종의 위험대비수익률인 -0.5보다도 높기 때문에 업종대비 성과도 좋았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 대한항공이 속해 있는 운수창고업업종은 코스피지수보다 변동성과 등락률이 모두 높은 모습이다. 업종등락률이 마이너스지만 시장보다는 탄력이 있고, 흐름도 좋다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
팬오션 1위 3.0% 3위 -3.9% 2위 -1.2
HMM 2위 2.9% 5위 -5.2% 3위 -1.8
한진칼 3위 2.1% 4위 -5.1% 5위 -2.4
대한항공 4위 2.1% 1위 4.2% 1위 1.9
현대글로비스 5위 1.7% 2위 -3.4% 4위 -2.0
코스피 - 0.9% - -2.8% - -3.1
운수창고업 - 1.8% - -1.0% - -0.5

관련종목들 상승 우세, 운수창고업업종 +1.13%
이 시각 현재 관련종목들도 상승이 우세한 가운데 운수창고업업종은 1.13% 상승중이다.
HMM
38,050원 ▲50(+0.13%) 한진칼
63,000원 ▲1000(+1.61%)
팬오션
7,240원 ▲30(+0.42%) 현대글로비스
182,500원 0 (0.00%)

증권사 목표주가 37,500원, 현재주가 대비 19% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 대한항공의 평균 목표주가는 37,500원이다. 현재 주가는 31,350원으로 6,150원(19%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 대신증권의 양지환,이지수 에널리스트가 " 3분기에도 화물이 이끈다, 전통적으로 3분기는 화물의 비수기이지만, 코로나19로 인한 특수한 상황이 이어지면서 항공화물부문의 실적 호조세가 지속되고 있는 것으로 판단. 21년 하반기 추정 EBITDA는 약 1.2조원 수준이며, 이자비용 및 아시아나항공 증자에 필요한 자금 약 1조원임. 송현동 부지 매각에 따른 현금 유입 감안할 때, 하반기 추가적으로 약 5천억원~1조원 수준의 차입금 감소 전망.…" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 43,000원을 제시했고, 대신증권의 양지환 에널리스트가 " 실적만 보면 코로나 아닌줄, B777 10대 및 A330 6대 등 총 16대의 여객기 Seat를 제거하고 항공화물공급을 늘린 영향으로 2분기 항공화물공급은 전년동기대비 21.3% 증가. 분기 항공화물수송량은 무려 +29.2%(yoy) 증가, 항공화물 Yield는 560.2원(-4.6% yoy)로 항공화물 매출액은 1조 5,108억원(+23.2% yoy)으로 역대 최 대 매출을 기록함. 하반기 아시아나항공의 인수 후 PMI의 성공적인 마무리와 코로나 국면 완화 시 국내 유일의 FSC로서의 위상 강화 및 프리미엄 부여 가능 전망…" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 43,000원을 제시했다.


[재무분석 특징]
영업이익률 현재 6.66%로 업종평균 상회. PER은 7.93으로 업종평균보다 높으며, PBR은 0.71로 다소 낮은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 대한항공은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다.
대한항공 HMM 현대글로비스 한진칼 팬오션
ROE 9.0 -248.0 12.5 7.7 6.3
PER 7.9 - 10.0 7.6 16.6
PBR 0.7 4.5 1.3 0.6 1.1
기준년월 2019년9월 2019년9월 2019년9월 2019년9월 2019년9월

상장주식수 대비 거래량은 0.47%로 적정수준
최근 한달간 대한항공의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.47%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.35%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 21.63%, 외국인 16.2%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 60.69%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 21.63%를 보였으며 외국인은 16.2%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 60.06%로 가장 높았고, 기관이 25.55%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 13.31%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 5일 이동평균선이 60일 저항선을 뚫으며 강하게 상승하고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 36,050원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 36,050원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 36,050원대는 전체 거래의 16.8%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 36,650원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 36,050원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 36,050원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.







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