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[투데이리포트]대한항공, "여전히 좋은 화물,…" BUY(유지)-NH투자증권
21/08/17 13:17(000.000.***.000)
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NH투자증권에서 17일 대한항공(003490)에 대해 "여전히 좋은 화물,계속되는 재무구조 개선"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 39,000원을 내놓았다.

NH투자증권 정연승 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

투자의견 및 목표주가 추이 그래프


◆ Report briefing

NH투자증권에서 대한항공(003490)에 대해 "화물로 인한 현금흐름 창출 및 이를 통한 차입금 감축 계속. 별도기준 금융부채는 2020년 말 15.3조원에서 2021년 2분기 말 13.1조원으로 2.2조원감소. 21년은 유상증자로 차입금 감축 규모가 큰 가운데, 중장기적으로 매년 0.5~1조원 규모의 차입금 감소 전망. 코로나 국면에서도 재무구조가 개선되고 있음. 이를 바탕으로 수요 회복 과정에서 시장점유율 확대 기대. "라고 분석했다.

또한 NH투자증권에서 "2분기 매출액 2조126억원(+16.4% y-y), 영업이익 1,936억원(+75.7 y-y, OPM 9.6%)을 기록하면서 시장컨센서스 상회. 순이익은 1,156억원(-6.0% y-y)으로 순이자비용이 689억원으로 전년대비 434억원 축소된 것에 주목. 3분기 영업이익은 713억원으로 전망. 2021년 영업이익을 기존 2,253억원에서 3,299억원으로 46% 상향."라고 밝혔다.


◆ Report statistics

NH투자증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2020년11월 24,813원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 39,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.


오늘 NH투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 39,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 43,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 31,000원을 제시한 바 있다.


[NH투자증권 투자의견 추이]

- 2021.08.17 목표가 39,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.07.06 목표가 39,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.05.17 목표가 39,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.02.05 목표가 32,000 투자의견 BUY

- 2020.11.13 목표가 24,813 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.08.17 목표가 39,000 투자의견 BUY(유지) NH투자증권

- 2021.08.17 목표가 41,000 투자의견 BUY 하나금융투자

- 2021.08.17 목표가 35,000 투자의견 BUY KTB투자증권

- 2021.08.17 목표가 36,000 투자의견 BUY(유지) 한국투자증권

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