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[투데이리포트]대한항공, "구조조정보다는 빚더…" HOLD(하향)-SK증권
20/11/17 09:53(000.000.***.000)
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SK증권에서 17일 대한항공(003490)에 대해 "구조조정보다는 빚더미 "라며 투자의견을 'HOLD(하향)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 24,000원을 내놓았다.

SK증권 유승우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(하향)'의견은 SK증권의 직전 매매의견인 'BUY(유지)'에서 한단계 내려앉은 것이고 반면에 연초반의 매매의견을 기준으로 볼때에도 역시 '매수'의견에서 'HOLD(하향)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 10.9%의 고평가 요인이 있다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

SK증권에서 대한항공(003490)에 대해 "동사는 아시아나항공 인수를 위해 2.5 조원 규모의 유상증자를 추진함. 주가 희석률은 -50.1%이지만, BPS 희석률은 -2.4% 수준임. 이를 항공업계 구조조정이라는 측면에서 중장기 긍정적 의견 인정함. 그러나 당장 아시아나항공의 10 조원에 달하는 부채 문제는 지속적으로 동사에게 부담으로 작용할 수 밖에 없다고 판단함. "라고 분석했다.

또한 SK증권에서 "아시아나항공 인수 위해 2.5 조원 규모의 유상증자 추진. "라고 밝혔다.


◆ Report statistics

SK증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2020년1월 31,000원까지 높아졌다가 2020년4월 24,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 24,000원으로 제시되고 있다.


오늘 SK증권에서 발표된 'HOLD(하향)'의견 및 목표주가 24,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 32,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 19,000원을 제시한 바 있다.


[SK증권 투자의견 추이]

- 2020.11.17 목표가 24,000 투자의견 HOLD(하향)

- 2020.09.29 목표가 24,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.07.14 목표가 24,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.05.14 목표가 24,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.04.10 목표가 24,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.11.17 목표가 24,000 투자의견 HOLD(하향) SK증권

- 2020.11.16 목표가 32,000 투자의견 BUY(유지) 한국투자증권

- 2020.11.13 목표가 32,000 투자의견 BUY(유지) NH투자증권

- 2020.11.11 목표가 24,000 투자의견 BUY 한화투자증권

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