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한화투자증권에서 27일 현대건설(000720)에 대해 "1Q20 Earning Review"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 51,000원을 내놓았다.
한화투자증권 박용희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 한화투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 목표가가 다시 하향조정되면서 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습인데, 이번에 조정된 가격조정폭이 더욱 커지는 흐름이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 54.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
한화투자증권에서 현대건설(000720)에 대해 "1Q20 동사의 매출은 4조 589억원(+4.7% YoY, -12.8% QoQ), 영업이익 1.653억원
(-19.4% YoY, -14.1% QoQ)으로 시장컨센서스(매출 3.9조원, 영업이익 1,942억원)
및 당사추정치(3.8조원, 영업이익 1,850억원)를 하회했다."라고 분석했다.
또한 한화투자증권에서 "1분기 신규수주는 9.8조원으로 가이던스(25.1조원, 현대건설 14.6조원/ HEC 10조원/
기타 5천억원)대비 40%를 달성했다. 1분기 신규분양은 2,879세대로 가이던스(2만세
대)대비 14%를 달성했다."라고 밝혔다.
◆ Report statistics
한화투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년4월 80,000원까지 높아졌다가 2020년1월 63,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 51,000원으로 새롭게 조정되고 있다.
오늘 한화투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 51,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 22.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 37,500원을 제시한 바 있다.
[한화투자증권 투자의견 추이]
- 2020.04.27 목표가 51,000 투자의견 BUY(유지)
- 2020.01.23 목표가 63,000 투자의견 BUY(유지)
- 2020.01.10 목표가 63,000 투자의견 BUY(유지)
- 2019.10.28 목표가 68,000 투자의견 BUY(유지)
- 2019.07.26 목표가 73,000 투자의견 BUY(유지)
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2020.04.27 목표가 51,000 투자의견 BUY(유지) 한화투자증권
- 2020.04.27 목표가 38,000 투자의견 BUY(유지) 유진투자증권
- 2020.04.27 목표가 42,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자
- 2020.04.27 목표가 40,000 투자의견 BUY(유지) 케이프투자증권
