씽크풀

유진투자증권에서 27일 현대건설(000720)에 대해 "1Q20 실적 Review ？ 난세에 돋보이는 수주와 재무구조"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 38,000원을 내놓았다.

유진투자증권 김열매 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 유진투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 15.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

유진투자증권에서 현대건설(000720)에 대해 "현대건설은 1분기 6조원의 해외수주를 달성했다. 올해 연간 목표 13.1조원 대비 46%다. 저유가와 COVID-19 로 어려운 대내외 환경 하에 돋보이는 성과다. 하반기에는 사우디 자푸라 가스전과 이라크 발전소, 카타르 노스필드 LNG 수주를 계획하고 있다"라고 분석했다.

또한 유진투자증권에서 "현대건설 1분기 잠정실적은 연결 매출액 4조 589억원(+4.7%YoY), 영업이익 1,653억원(-19.4%YoY, OPM 4.1%), 당기순이익 1,965억원(+26.0%YoY)을 기록했다"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

유진투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년4월 72,000원까지 높아졌다가 2020년1월 52,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 38,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 유진투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 38,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 DB금융투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 48,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 37,500원을 제시한 바 있다.

[유진투자증권 투자의견 추이]

- 2020.04.27 목표가 38,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.01.23 목표가 52,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.10.28 목표가 65,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.06.03 목표가 72,000 투자의견 BUY

- 2019.05.08 목표가 72,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.04.27 목표가 38,000 투자의견 BUY(유지) 유진투자증권

- 2020.04.27 목표가 42,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자

- 2020.04.27 목표가 40,000 투자의견 BUY(유지) 케이프투자증권

- 2020.04.27 목표가 40,000 투자의견 BUY 현대차증권