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[투데이리포트]현대건설, "매출 감소 아쉬우나…" BUY-삼성증권 공유하기
19/10/28 10:38(000.000.***.000)
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삼성증권에서 27일 현대건설(000720)에 대해 "매출 감소 아쉬우나, 견고한 이익 흐름 지속 기대 "라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 57,000원을 내놓았다.

삼성증권 백재승, 김예솔 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 삼성증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 'BUY로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

삼성증권에서 현대건설(000720)에 대해 "● 3Q19 연결기준 영업이익은 2,392억 원으로, 컨센서스 부합 ● 매출 감소는 다소 아쉽지만, 해외 프로젝트 수익성 개선은 긍정적 "라고 분석했다.

또한 삼성증권에서 " 주택경기에 대한 정책 흐름 고려 시 2020년 분양 공급물량의 큰 폭 확대를 예단긴 어렵지만, 1) 이미 지난 7월 분양가 상한제 적용 예정 발표 이후 동사 주가가 22% 락며 해당 우려를 반영였고, 2) 분양가 상한제에 대한 핀셋 규제 적용으로 2008년과 같은 전반적인 분양물량 급락이 야기되진 않을 수 있으며, 3) 해외 수주 파이프라인을 다양게 보유고 있다는 점을 고려여, 동사에 대해 BUY 투자의견"라고 밝혔다.


◆ Report statistics

삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년10월 68,000원까지 높아졌다가 2019년7월 57,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 57,000원으로 제시되고 있다.


오늘 삼성증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 57,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대차증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 70,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 'BUY(신규)'에 목표주가 57,000원을 제시한 바 있다.


[삼성증권 투자의견 추이]

- 2019.10.27 목표가 57,000 투자의견 BUY

- 2019.07.25 목표가 57,000 투자의견 BUY

- 2018.10.29 목표가 68,000 투자의견 BUY


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2019.10.27 목표가 57,000 투자의견 BUY 삼성증권

- 2019.10.28 목표가 63,000 투자의견 BUY 메리츠종금증권

- 2019.10.28 목표가 57,000 투자의견 BUY(유지) DB금융투자

- 2019.10.28 목표가 58,000 투자의견 BUY(유지) 교보증권

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