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[투데이리포트]현대건설, " 낮아진 기대치 부…" BUY-현대차증권 공유하기
19/10/28 09:05(000.000.***.000)
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현대차증권에서 28일 현대건설(000720)에 대해 " 낮아진 기대치 부합"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 70,000원을 내놓았다.

현대차증권 성정환 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 현대차증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 63.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

현대차증권에서 현대건설(000720)에 대해 "- 3분기 연결 매출액은 4조 880억원으로 YoY 9% 감소하고 영업이익은 2,390억원으로 YoY 1% 증가하여 당사 추정치에 부합. - 3분기 누적 연결 수주/매출 가이던스의 74%를 달성해 양호한 실적 달성. 4분기 이라크 현안 프로젝트를 중심으로 활발한 수주가 예상되어 연간기준 수주가이던스 초과달성 전망"라고 분석했다.

또한 현대차증권에서 "- 주가는 남북 경협 기대감 약화 등 다양한 요소로 부진하나 이미 낮아진 현재 주가 수준에서 추가하락 위험성은 제한적이며, 4분기 수주 프로젝트들의 입찰결과가 주가반등을 이끌 것으로 예상됨.. - 건설업종 Top Picks으로 지속 제시, 저점 매수전략 유효한 것으로 판단됨."라고 밝혔다.


◆ Report statistics

현대차증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년4월 75,000원까지 높아졌다가 2019년3월 70,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 70,000원으로 제시되고 있다.


오늘 현대차증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 70,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 12% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 'BUY(신규)'에 목표주가 57,000원을 제시한 바 있다.


[현대차증권 투자의견 추이]

- 2019.10.28 목표가 70,000 투자의견 BUY

- 2019.10.23 목표가 70,000 투자의견 BUY

- 2019.10.11 목표가 70,000 투자의견 BUY

- 2019.07.26 목표가 75,000 투자의견 BUY

- 2019.07.05 목표가 75,000 투자의견 BUY


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2019.10.28 목표가 70,000 투자의견 BUY 현대차증권

- 2019.10.16 목표가 58,000 투자의견 BUY(유지) 교보증권

- 2019.10.15 목표가 57,000 투자의견 BUY(신규) SK증권

- 2019.10.10 목표가 66,000 투자의견 BUY 유안타증권

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