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[투데이리포트]SK하이닉스, "다시 PBR 1.0…" BUY(유지)-DB금융투자
22/06/15 09:14(000.000.***.000)
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DB금융투자에서 14일 SK하이닉스(000660)에 대해 "다시 PBR 1.0배"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 150,000원을 내놓았다.

DB금융투자 어규진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 DB금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 51.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

투자의견 및 목표주가 추이 그래프


◆ Report briefing

DB금융투자에서 SK하이닉스(000660)에 대해 "동사는 서버를 중심으로 꾸준한 수요 속에 제한적인 공급 증가 영향으로 실적 호조세를 기록하고 있음. 메모리 공급 증가가 물리적으로 제한적인 상황에서 2,3분기 출하가 증가하면서 재고는 더욱 타이트해지는 상황. 메모리 업체의 가격 방어에 긍정적이라는 뜻. 반면 글로벌 인플레이션 우려감 및 소비 둔화 등의 우려감으로 동사의 주가는 급락하며 다시 PBR 1.0배 영역에 도달했음. 과거에 PBR 1.0배 영역은 한번도 잃어 본 적이 없는 위치. "라고 분석했다.

또한 DB금융투자에서 "2022년 2분기 실적은 매출액 14.6조원, 영업이익 4.1조원으로 호실적이 지속될 전망. 2022년 연간 실적은 매출액 6.1조원, 영업이익 16.0조원의 호 실적을 달성할 전망. "라고 밝혔다.


◆ Report statistics

DB금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2021년6월 170,000원까지 높아졌다가 2021년9월 140,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 150,000원으로 새롭게 조정되고 있다.


오늘 DB금융투자에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 150,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 케이프투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 180,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 상상인증권은 투자의견 '중장기 주가 상승(상향)'에 목표주가 125,000원을 제시한 바 있다.


[DB금융투자 투자의견 추이]

- 2022.06.14 목표가 150,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.04.27 목표가 160,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.04.04 목표가 160,000 투자의견 BUY

- 2022.02.03 목표가 160,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.06.14 목표가 150,000 투자의견 BUY(유지) DB금융투자

- 2022.06.07 목표가 133,000 투자의견 BUY(상향) 미래에셋증권

- 2022.05.31 목표가 141,000 투자의견 BUY 메리츠증권

- 2022.05.30 목표가 140,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권

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