씽크풀

삼성증권에서 4일 SK하이닉스(000660)에 대해 "3분기 실적: 커진 꿈, 이제는 실행력이 중요"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 120,000원을 내놓았다.

삼성증권 황민성 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 삼성증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 44.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

삼성증권에서 SK하이닉스(000660)에 대해 "4분기는 가격하락이 지속되는 반면 판매 물량은 디램과 낸드 각각 한 자릿수 초중반 % (전분기 대비) 개선이 예상되고, 경우에 따라서는 이보다 개선폭이 확대될 수 있다는 전망. 특히 내년은 올해 대비 장기계약 (LTA)의 비중이 상승하고 있고, 2분기 이후 응용처별 공급부족이 예상되고 있다는 판단. 디램은 1분기부터 가격하락세가 진정되고, 낸드는 상반기 가격하락세가 줄어들 것으로 예상."라고 분석했다.

또한 삼성증권에서 "3분기 실적은 기대수준에 부합."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년10월 100,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 120,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

오늘 삼성증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 120,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 9.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 120,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 IBK투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 100,000원을 제시한 바 있다.

[삼성증권 투자의견 추이]

- 2020.11.04 목표가 120,000 투자의견 BUY

- 2020.10.21 목표가 120,000 투자의견 BUY

- 2020.09.03 목표가 120,000 투자의견 BUY

- 2020.08.28 목표가 120,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.11.04 목표가 120,000 투자의견 BUY 삼성증권

- 2020.11.05 목표가 120,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자

- 2020.11.05 목표가 115,000 투자의견 BUY(유지) 케이프투자증권

- 2020.11.05 목표가 110,000 투자의견 BUY(유지) 미래에셋대우