씽크풀

상상인증권에서 4일 SK하이닉스(000660)에 대해 "CEO가 직접 발표한 인텔 NAND 인수의 중장기 비"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 100,000원을 내놓았다.

상상인증권 김장열 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 상상인증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

상상인증권에서 SK하이닉스(000660)에 대해 "컨콜의 핵심이자 긍정적인 점인 CEO가 인텔 NAND 사업부 인수의 비전에 대해 비교적 구체적으로 설명했다는 점. 중요한 한가지 포인트를 CEO가 직접 언급한 점에 주목. 향후 인력 유지가 인수 성패 좌우로 인지하고 있고 구체적 계획도 수립한 것으로 밝혔음. 회사의 중장기 비전의 중요 Element로 강력한 의지와 체계적 준비를 갖추고 있다는 점이 피력되었다는 점에서 긍정적일 기대를 가지게 할 것. 이제 실행 과정을 지켜볼 일."라고 분석했다.

또한 상상인증권에서 "3분기 연결기준 매출액 8조1287억원, 영업이익 1조2996억원을 기록했음. 매출과 영업이익은 QoQ 각각 5.6%, 33.2%씩 줄었지만, YoY로는 18.9%와 175% 크게 올랐음. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

상상인증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2020년8월 80,500원까지 내려갔다가 2019년12월 104,000원을 최고점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 100,000원으로 한단계 하향조정되고 있다.

오늘 상상인증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 100,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 8.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 120,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 IBK투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 100,000원을 제시한 바 있다.

[상상인증권 투자의견 추이]

- 2020.11.04 목표가 100,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.10.21 목표가 100,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.09.25 목표가 100,000 투자의견 BUY(상향)

- 2020.08.21 목표가 80,500 투자의견 HOLD(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.11.04 목표가 100,000 투자의견 BUY(유지) 상상인증권

- 2020.11.05 목표가 113,000 투자의견 BUY(유지) 유안타증권

- 2020.11.05 목표가 105,000 투자의견 BUY 현대차증권

- 2020.11.04 목표가 110,000 투자의견 BUY 메리츠증권