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[투데이리포트]한화손해보험, "FY19 2Q 40…" HOLD(유지)-교보증권
데이리포트
2019/08/14 09:25 (000.000.***.000)
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| 교보증권에서 14일 한화손해보험(000370)에 대해 "FY19 2Q 40억 YoY 92%↓, QoQ 61%↓"라며 투자의견을 'HOLD(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 4,300원을 내놓았다. 교보증권 김지영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(유지)'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 비교적 낮은 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 교보증권에서 한화손해보험(000370)에 대해 "2분기 당기순이익 40억원으로 전년동기 및 전분기대비 각각 92.4%, 60.6% 감소했고, 교보증권 예상도 51.9% 하회함. 당기순이익이 감소한 이유는 1)손해율 상승으로 보험영업이익이 감소했으며, 2) 투자이익도 줄었기 때문. "라고 분석했다. 또한 교보증권에서 "한화손해보험에 대해 투자의견 Hold와 목표주가 4,300원을 유지함. 투자의견 Hold를 유지하는 이유는 작년 선제적인 자본확충으로 RBC 우려는 감소했지만 최근 시장금리 하락과 자동차보험 및 장기보험 손해율 상승 회복이 쉽지 않을 것으로 전망되기 때문. "라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 교보증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2018년9월 8,500원까지 높아졌다가 2019년2월 7,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 4,300원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 5,400 | 6,000 | 4,300 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 교보증권에서 발표된 'HOLD(유지)'의견 및 목표주가 4,300원은 전체 컨센서스 대비해서 비교적 낮은 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 20.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 SK증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 6,000원을 제시한 바 있다. |
| <교보증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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