CJ대한통운에 대한 AI매매신호
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[종목현미경]CJ대한통운_현재주가 근처인 168,500원대에 주요매물대가 존재.
21/06/08 14:39(000.000.***.000)
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- 업종평균과 비교해서 변동폭 대비 성과 좋지 않아
- 관련종목들 상승 우세, 운수창고업업종 +3.04%
- 증권사 목표주가 221,200원, 현재주가 대비 31% 추가 상승여력
- 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.22%로 적정수준
- 거래비중 기관 32.12%, 외국인 29.23%
- 투심과 거래량은 약세, 현재주가는 보통
- 현재주가 근처인 168,500원대에 주요매물대가 존재.

업종평균과 비교해서 변동폭 대비 성과 좋지 않아

8일 오후 2시20분 현재 전일대비 1.2% 오른 168,500원을 기록하고 있는 CJ대한통운은 1개월전 대비 비슷한 주가수준을 보이고 있다. 동기간 동안 주가의 변동성 지표인 표준편차는 1.1%를 기록했다. 이는 운수창고업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 CJ대한통운의 월간 변동성이 가장 작았던 만큼 주가등락률도 주요종목군 내에서 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 CJ대한통운의 위험을 고려한 수익률은 0.1을 기록했는데, 변동성은 가장 낮았지만 주가가 상승하지 못했기 때문에 위험대비 수익률은 저조한 수준을 보여줬다. 게다가 운수창고업업종의 위험대비수익률인 4.5보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 CJ대한통운이 속해 있는 운수창고업업종은 코스피지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
한진칼 1위 3.5% 1위 42.3% 1위 12.0
팬오션 2위 2.3% 5위 -12.0% 5위 -5.1
아시아나항공 3위 2.2% 2위 13.2% 2위 5.9
현대글로비스 4위 1.5% 3위 0.0% 3위 0.1
CJ대한통운 5위 1.1% 4위 0.0% 4위 0.1
코스피 - 0.7% - 1.6% - 2.2
운수창고업 - 1.7% - 7.8% - 4.5

관련종목들 상승 우세, 운수창고업업종 +3.04%
이 시각 현재 관련종목들도 상승이 우세한 가운데 운수창고업업종은 3.04% 상승중이다.
한진칼
73,000원 ▲1500(+2.10%) 아시아나항공
17,200원 0 (0.00%)
현대글로비스
198,500원 ▲4500(+2.32%) 팬오션
6,550원 ▲130(+2.02%)

증권사 목표주가 221,200원, 현재주가 대비 31% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 CJ대한통운의 평균 목표주가는 221,200원이다. 현재 주가는 168,500원으로 52,700원(31%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 SK증권의 유승우 에널리스트가 " P 인상과 Q 하락 사이 , 동사는 최근 택배 부문 판가를 인상함. 역사적으로 단가 인상은 동사 주가에 호재로 작용한 바 있으나, 여전히 쿠팡 로켓와우클럽 구독료가 2,900 원/월인 상황에서 동사의 판가 인상으로 커지는 소비자 부담 감안시 중장기적 성장 침체 가능성 있음. 하지만 당장의 이슈는 아니며 올해는 이커머스 역기저효과를 동사는 판가 인상으로 방어에 성공할 전망임. …" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 210,000원을 제시했고, 유진투자증권의 방민진 에널리스트가 " 2분기 이후 택배 수익성이 관건, 팬데믹으로 인한 물동량 기저가 높은 만큼 올해 동사의 이익 모멘텀은 단가 인상을 통한 택배수익성 개선에 있음. 이 효과를 확인하게 될 2 분기부터가 중요.…" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 230,000원을 제시했다.


[재무분석 특징]
영업이익률 현재 2.49%로 업종평균 수준.PER은 71.4로 업종평균보다 높으며, PBR은 1.1임.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 CJ대한통운은 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 높은 상태를 유지하고 있으며, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 적정한 수준를 보여주고 있다.
CJ대한통운 팬오션 아시아나항공 현대글로비스 한진칼
ROE 1.5 6.3 - 12.5 7.7
PER 71.4 16.6 - 10.0 7.6
PBR 1.1 1.1 - 1.3 0.6
기준년월 2019년9월 2019년9월 2019년9월 2019년9월 2019년9월

상장주식수 대비 거래량은 0.22%로 적정수준
최근 한달간 CJ대한통운의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.22%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.57%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 32.12%, 외국인 29.23%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 38.04%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 32.12%를 보였으며 외국인은 29.23%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 44.54%로 가장 높았고, 기관이 34.56%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 20.23%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심과 거래량은 약세, 현재주가는 보통
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재주가 근처인 168,500원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 168,500원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 168,500원대는 전체 거래의 15.8%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 165,500원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다.


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