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신한투자증권에서 5일 카카오페이(377300)에 대해 "페이증권 첫 흑자 전환! 올해부터 연결 영업이익 흑전 기대"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 34,000원을 내놓았다.
신한투자증권 임희연 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 신한투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다.
◆ Report briefing
신한투자증권에서 카카오페이(377300)에 대해 "견고한 본업을 중심으로 증권 흑전 성공: 현재 주가는 영업가치 대비 PER 20x 수준에 불과. 순차입금 2.3조원, 자회사 가치 0.5조원 고려 시 주가 하방은 견고할 전망. 추가적인 상승 여력은 향후 증권 이익 확대 구간에서 존재. 연간 영업이익 흑전 기대감 유효"라고 분석했다.
또한 신한투자증권에서 "4Q24 [연결] 영업적자 330억원(적지, 이하 QoQ), 순이익 39억원(흑전). 3분기 영업외손실로 인식했던 티메프 관련 손실 312억원을 당분기 영업손실로 재분류. 이를 제외한 경상 영업적자는 18억원으로 적자 폭 축소, 시장 컨센서스(-108억원) 상회. 지금의 추세라면 보수적으로 접근해도 2분기부터 영업이익 흑전 기대. TPV 43.1조원(+2.2%), RTPV 12.4조원(-0.1%)"라고 밝혔다.
◆ Report statistics
신한투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2024년1월 64,000원까지 높아졌다가 2024년6월 30,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 34,000원으로 새롭게 조정되고 있다.
오늘 신한투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 34,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권은 투자의견 'BUY(신규)'에 목표주가 38,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 30,000원을 제시한 바 있다.
[신한투자증권 투자의견 추이]
- 2025.02.05 목표가 34,000 투자의견 매수
- 2024.12.03 목표가 34,000 투자의견 매수
- 2024.11.06 목표가 31,000 투자의견 매수(유지)
- 2024.08.07 목표가 31,000 투자의견 매수(유지)
- 2024.06.27 목표가 30,000 투자의견 BUY
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2025.02.05 목표가 34,000 투자의견 매수 신한투자증권
- 2025.02.05 목표가 38,000 투자의견 BUY(신규) NH투자증권
- 2025.02.05 목표가 33,000 투자의견 TRADING BUY 교보증권
- 2025.02.05 목표가 30,000 투자의견 HOLD 삼성증권
