씽크풀

유진투자증권에서 18일 현대오토에버(307950)에 대해 "해답은 차량용 소프트웨어"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 215,000원을 내놓았다.

유진투자증권 이재일 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 유진투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다.

◆ Report briefing

유진투자증권에서 현대오토에버(307950)에 대해 "미국/EU의 정치지형 변화로 환경 규제 관련 불확실성이 커지고 있음. 고속 성장을 지속할 것으로 기대됐던 전기차도 가격, 안정성, 성능 측면에서 더 높은 기준을 소비자에게 요구 받고 있음. 앞으로 근본적인 차량의 차별화 요인과 경쟁력이 소프트웨 어로부터 나올 것이라는 점은 명백함. 특히, 미래 파워트레인 믹스를 정확하게 예측하기 어려워진 현재 시점에서는 차량용 소프트웨어의 완성도를 통해 경쟁사와의 격차를 벌리는 것이 가장 확실한 전략"라고 분석했다.

또한 유진투자증권에서 "2025년 매출액 4.1조원(+18.4%yoy), 영업이익 2,500억 원 (+11.2%yoy), 지배이익 1,930억 원 (+8.9%yoy)를 시현할 전망. 매출액의 고속 성장 지속되나 인건비 증가로 인해 이익률 개선폭은 제한될 것"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

유진투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2023년10월 180,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 215,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

오늘 유진투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 215,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 220,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 185,000원을 제시한 바 있다.

[유진투자증권 투자의견 추이]

- 2024.11.18 목표가 215,000 투자의견 BUY

- 2024.08.27 목표가 215,000 투자의견 BUY

- 2024.07.29 목표가 215,000 투자의견 BUY

- 2024.07.03 목표가 215,000 투자의견 BUY

- 2024.03.19 목표가 180,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2024.11.18 목표가 215,000 투자의견 BUY 유진투자증권

- 2024.11.11 목표가 220,000 투자의견 BUY 한화투자증권

- 2024.11.11 목표가 200,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권

- 2024.10.31 목표가 210,000 투자의견 매수(유지) 신한투자증권