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[투데이리포트]카카오게임즈, "실적 맑음 vs 지…" BUY-현대차증권
데이리포트
2022/08/10 08:09 (000.000.***.000)
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현대차증권에서 4일 카카오게임즈(293490)에 대해 "실적 맑음 vs 지배구조 흐림"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 80,000원을 내놓았다.

현대차증권 김현용 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 현대차증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 36.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

투자의견 및 목표주가 추이 그래프


◆ Report briefing

현대차증권에서 카카오게임즈(293490)에 대해 "실적, 신작, 신사업 등 주가 차별화 요소를 모두 갖추고 있음에도 동사 주가 퍼포먼스는 동종기업대비 부진한데, 이는 라이온하트스튜디오 상장 우려에 기인. 오딘 개발사인 라이온하트스튜디오는7월 22일 코스닥 시장 상장을 위한 예비심사청구서를 한국거래소에 제출. 통상적인 IPO 과정을따를 경우 올해 11월이나 12월 중 상장될 것으로 예상. 이는 결국 카카오게임즈 영업이익의 65%를 차지하는 핵심 캐쉬카우 사업이 재차 별도 법인으로 상장되는 형태로 중복 상장에 따른 할인이슈를 피하기 어려울 것으로 전망"라고 분석했다.

또한 현대차증권에서 "2분기 실적은 매출액 3,388억원(YoY +161.6%), 영업이익 810억원(YoY 10x)"라고 밝혔다.


◆ Report statistics

현대차증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2021년12월 120,000원까지 높아졌다가 2022년8월 80,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 80,000원으로 제시되고 있다.


오늘 현대차증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 80,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 SK증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 85,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 교보증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 67,000원을 제시한 바 있다.


[현대차증권 투자의견 추이]

- 2022.08.04 목표가 80,000 투자의견 BUY

- 2022.06.22 목표가 90,000 투자의견 BUY

- 2022.05.06 목표가 100,000 투자의견 BUY

- 2022.03.18 목표가 110,000 투자의견 BUY


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.08.04 목표가 70,000 투자의견 BUY(유지) 한화투자증권

- 2022.08.04 목표가 69,000 투자의견 BUY(유지) 유진투자증권

- 2022.08.04 목표가 70,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권

- 2022.08.04 목표가 80,000 투자의견 BUY(유지) 케이프투자증권

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