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[투데이리포트]에코프로비엠, "P를 씹어먹는 Q …" BUY(유지)-미래에셋증권
데이리포트
2022/07/22 11:00 (000.000.***.000)
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미래에셋증권에서 22일 에코프로비엠(247540)에 대해 "P를 씹어먹는 Q 성장. 22년 매출 5조원으로 상향"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 187,500원을 내놓았다.

미래에셋증권 김철중 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 미래에셋증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 63%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

투자의견 및 목표주가 추이 그래프


◆ Report briefing

미래에셋증권에서 에코프로비엠(247540)에 대해 "신규 라인 가동에 따른 Q(출하량 증가), 판가 상승 + 원/달러 환율 상승 효과. 시장 우려와 달리 3분기까지 판가 상승 지속될 것으로 전망하며(리드타임 고려 시) 삼성SDI Gen5 향 물량 증가 지속, SKON 향 물량 회복 본격화로 Q 상승도 지속. 시장 우려와 달리 3분기는 P(판가 상승), Q(출하량 증가) 모두 우호적일 것으로 예상"라고 분석했다.

또한 미래에셋증권에서 "2분기 매출액 1.2조원(+79% QoQ), 영업이익 1,030억원(+151% QoQ) 기록"라고 밝혔다.


◆ Report statistics

미래에셋증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2021년9월 132,873원이 저점으로 제시된 이후 2021년11월 195,549원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 187,500원으로 다소 하향조정되고 있다.


오늘 미래에셋증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 187,500원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 15.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 한국투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 140,000원을 제시한 바 있다.


[미래에셋증권 투자의견 추이]

- 2022.07.22 목표가 187,500 투자의견 BUY(유지)

- 2022.05.03 목표가 188,028 투자의견 BUY(유지)

- 2022.02.15 목표가 172,986 투자의견 BUY(유지)

- 2021.11.04 목표가 195,549 투자의견 BUY(유지)

- 2021.09.09 목표가 132,873 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.07.22 목표가 187,500 투자의견 BUY(유지) 미래에셋증권

- 2022.07.18 목표가 150,000 투자의견 BUY(유지) 유진투자증권

- 2022.07.15 목표가 160,000 투자의견 BUY(유지) DB금융투자

- 2022.07.14 목표가 153,000 투자의견 BUY 하나금융투자

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