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현대차증권에서 20일 한미약품(128940)에 대해 "한.어.글, 한미는 어떻게 글로벌 기업으로 진화하고 있는가?"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 440,000원을 내놓았다.
현대차증권 여노래 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 현대차증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다.
◆ Report briefing
현대차증권에서 한미약품(128940)에 대해 "3Q24 실적 중국 자연재해와 국내 의료파업으로 일시적 부진. 11월 11일 Innovation Day 를 통해 보여준 중장기 전략. 에페글레나타이드와 연구개발 중인 파이프라인의 기술이전으로 2030년 매출 5조, 영업이익 1조를 달성하는 중장기 비전을 소개. 2025년 데이터 발표 기대, ‘펩타이드 시대’의 최고 기업으로 순항 중. 펩타이드 의약품 시장의 확대와 RLT 등 항암 전반으로의 확대가능성을 고려했을 때 다양한 메시지가 포함된 2025년 데이터 모멘텀들이 포진되어 있을 것. 상반기 ADA학회 이벤트가 핵심."라고 분석했다.
또한 현대차증권에서 "연결기준 3Q24 매출액은 3,621억원 (YoY -0.7%, QoQ -4.2%), 영업이익은 510억원 (YoY -11.4%, QoQ -12.3%)로 컨센서스 매출액 대비 하회. 의료파업의 장기화와 3분기 영업일수 감소로 인해 매출에 악영향이 있는 것으로 분석, 북경한미의 경우 8월 중국 전역의 폭우와 대홍수 피해로 인해 유통망의 붕괴와 영업활동 정지가 발생으로 인한 일시적 매출 하락. 4분기 회복 가능성 높을 것으로 예상."라고 밝혔다.
◆ Report statistics
현대차증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2023년11월 400,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 440,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.
오늘 현대차증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 440,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 440,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 370,000원을 제시한 바 있다.
[현대차증권 투자의견 추이]
- 2024.11.20 목표가 440,000 투자의견 BUY
- 2024.10.18 목표가 440,000 투자의견 BUY
- 2024.09.05 목표가 440,000 투자의견 BUY(신규)
- 2024.01.15 목표가 400,000 투자의견 BUY
- 2023.11.02 목표가 400,000 투자의견 BUY
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2024.11.20 목표가 440,000 투자의견 BUY 현대차증권
- 2024.11.13 목표가 430,000 투자의견 BUY 다올투자증권
- 2024.11.11 목표가 440,000 투자의견 BUY(신규) NH투자증권
- 2024.11.07 목표가 440,000 투자의견 BUY DS투자증권
