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[투데이리포트]에스엠, "하반기가 더 기대된…" BUY(유지)-케이프투자증권
데이리포트
2022/08/17 13:54 (000.000.***.000)
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케이프투자증권에서 17일 에스엠(041510)에 대해 "하반기가 더 기대된다"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 95,000원을 내놓았다.

케이프투자증권 박형민 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 케이프투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

투자의견 및 목표주가 추이 그래프


◆ Report briefing

케이프투자증권에서 에스엠(041510)에 대해 "별도 음반/음원 매출은 668억원(-28% YoY)로 신보 발매 개수가 전년 대비 2개 감소한 영향. 세부적으로 NCT DREAM 정규 2집 일부와, 리패키지 앨범, 그리고 레드벨벳의 EP 앨범(1분기 발매) 판매가 더해지면서 390만장 수준(-38% YoY 수준)이 반영됨. 콘서트가 42억원(+1,302% YoY)으로 NCT 127, 슈퍼주니어의 일본콘서트 등이 반영되었고, 콘서트 MD 구매가 증가하면서 MD/라이선싱 매출이 237억원(+137% YoY) 고성장하면서 오프라인 콘서트 재개의 파급효과를 확인할 수 있었음. 자회사는 일본 內 콘서트 등 매니지먼트 활동이 증가하면서 SM JAPAN(+4억원) 영업이익이 개선되었으나, 코로나 영향으로 드림메이커(-18억원)와 중국 종속 법인(-9억원)이 적자를 기록"라고 분석했다.

또한 케이프투자증권에서 "에스엠의 2분기 연결기준 매출액은 1,884억원(-1% YoY), 영업이익 194억원(-29% YoY, OPM 10.5%), 별도실적은 매출액 1,111억원(-5% YoY), 영업이익 238억원(-6% YoY, OPM 21.4%) 로 컨센서스에 부합하는 실적을 기록. "라고 밝혔다.


◆ Report statistics

케이프투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2021년8월 80,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 95,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.


오늘 케이프투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 95,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 112,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 72,000원을 제시한 바 있다.


[케이프투자증권 투자의견 추이]

- 2022.08.17 목표가 95,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.07.29 목표가 95,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.04.20 목표가 95,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.02.25 목표가 95,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.01.21 목표가 95,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.08.17 목표가 95,000 투자의견 BUY(유지) 케이프투자증권

- 2022.08.17 목표가 112,000 투자의견 BUY(유지) 유안타증권

- 2022.08.17 목표가 105,000 투자의견 BUY 하나금융투자

- 2022.08.17 목표가 94,000 투자의견 BUY(유지) SK증권

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