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[투데이리포트]에스엠, "MD매출의 레벨업을…" BUY(유지)-유안타증권
데이리포트
2022/08/17 13:31 (000.000.***.000)
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유안타증권에서 17일 에스엠(041510)에 대해 "MD매출의 레벨업을 다시 확인"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 112,000원을 내놓았다.

유안타증권 이혜인 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 유안타증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 'BUY(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 47%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

투자의견 및 목표주가 추이 그래프


◆ Report briefing

유안타증권에서 에스엠(041510)에 대해 "동사는 타 엔터3사 대비 멀티플이 할인되어 거래되고 있음. 케이 팝 시장의 성장으로 앨범과 MD등 주요 수익원의 매출이 급증하고 있는 현상은 엔터 4사 모 두 공통적으로 나타나고 있는 부분이고, 동사 분기 이익 변동성도 이전보다 크게 줄어든 상태 이므로 최소 Peer 수준의 Multiple을 부여 받을 수 있다는 판단 "라고 분석했다.

또한 유안타증권에서 "연결실적은 매출액 1,844억원(-1% YoY), 영업이익 194억원(-30% YoY), 지배주주 순이익 246억원(+76% YoY)을 기록"라고 밝혔다.


◆ Report statistics


오늘 유안타증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 112,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 14.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 72,000원을 제시한 바 있다.


[유안타증권 투자의견 추이]

- 2022.08.17 목표가 112,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.05.17 목표가 112,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.04.04 목표가 112,000 투자의견 BUY(신규)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.08.17 목표가 112,000 투자의견 BUY(유지) 유안타증권

- 2022.08.17 목표가 105,000 투자의견 BUY 하나금융투자

- 2022.08.17 목표가 94,000 투자의견 BUY(유지) SK증권

- 2022.08.17 목표가 95,000 투자의견 BUY 삼성증권

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